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AC
Asturias Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 220 mi
Giro
68,57%
Retorno est. (1 ano)
39,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,19%
Retorno est. (1 ano)
+39,56%
Retorno est. (3 anos)
+94,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,6 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,98%
Posição
35
Nova
17
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 8,46 mi |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 8,11 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 7,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 8,59 mi |
| 4 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 44,67% |
| 2 | Tecnologia | 28,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,27% |
| 4 | Diversos | 10,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 17,3 mi | 7,86% |
306.500
+142.000
| +86% | +US$ 7,48 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 16,3 mi | 7,4% |
77.609
+11.962
| +18% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16 mi | 7,26% |
172.960
+5.800
| +3% | +US$ 513 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 13,3 mi | 6,06% |
110.800
+91.700
| +480% | +US$ 11,2 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 12,8 mi | 5,83% |
102.016
+1.400
| +1% | +US$ 163 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 11,2 mi | 5,08% |
+251.234
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 10,1 mi | 4,6% |
+217.500
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,88 mi | 4,03% |
56.292
-58.500
| -51% | -US$ 8,59 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 8,73 mi | 3,96% |
53.655
-15.500
| -22% | -US$ 2,43 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
GLIBA
10
Deslistada
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| US$ 8,58 mi | 3,9% |
121.100
+3.000
| +3% | +US$ 206 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 8,41 mi | 3,82% |
+260.000
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,27 mi | 3,76% |
+40.300
| Nova | +US$ 7,81 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 7,94 mi | 3,61% |
+126.900
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 7,8 mi | 3,54% |
+72.100
| Nova | +US$ 8,46 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,65 mi | 3,48% |
+36.000
| Nova | +US$ 7,21 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 6,66 mi | 3,03% |
+52.700
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 6,41 mi | 2,91% |
+169.400
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Bilibili
BILI
US$ 5,8 bi
| US$ 6,28 mi | 2,85% |
337.300
-93.000
| -22% | -US$ 1,51 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Cannae Holdings
CNNE
US$ 688 mi
| US$ 5,64 mi | 2,56% |
151.742
-246.600
| -62% | -US$ 8,1 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 5,36 mi | 2,43% |
68.319
-166.641
| -71% | -US$ 13,1 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Opção de venda
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 4,38 mi | 1,99% |
+90.000
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Upwork
UPWK
US$ 1,05 bi
| US$ 4,32 mi | 1,96% |
+405.140
| Nova | +US$ 5,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 3,84 mi | 1,75% |
+28.700
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 3,49 mi | 1,58% |
+127.600
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 2,95 mi | 1,34% |
+43.300
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AEPI
QCM
BO
LA
JFM
SHA
CC
TWM
Revisão da carteira de Asturias Capital no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Asturias Capital detinha 35 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 38% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Asturias Capital alocou US$ 23,2 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 17 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em People Inc: 251.234 ações no valor de US$ 11,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 45% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior compra de Asturias Capital no T4 2019 foi People Inc: 251.234 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Asturias Capital foi quem mais aumentou sua posição em Atlassian no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de Asturias Capital em T4 2019 foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Asturias Capital encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Asturias Capital representam 56% de sua carteira de US$ 220 mi no T4 2019.
- Asturias Capital abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T4 2019.
- O valor da carteira de Asturias Capital subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asturias Capital referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.