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TWM
Torch Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
6,19%
Retorno est. (1 ano)
29,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+29,43%
Retorno est. (3 anos)
+48,76%
Retorno est. (5 anos)
+62,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
+US$ 55,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,95%
Posição
113
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
55
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 186 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 530 mil |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 284 mil |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 174 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,26% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 12% |
| 4 | Saúde | 11,35% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 13,3 mi | 7,36% |
106.602
-1.511
| -1% | -US$ 185 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,3 mi | 6,26% |
154.392
-2.700
| -2% | -US$ 174 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,82 mi | 4,87% |
214.270
-3.040
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8 mi | 4,42% |
95.386
-379
| -0,4% | -US$ 30,5 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,2 mi | 2,87% |
113.370
-1.112
| -1% | -US$ 47,6 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,22 mi | 2,33% |
29.216
+313
| +1% | +US$ 43,7 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,81 mi | 2,11% |
20.298
-531
| -3% | -US$ 95,7 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,8 mi | 2,1% |
27.250
-907
| -3% | -US$ 116 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,29 mi | 1,82% |
113.467
+300
| +0,3% | +US$ 8,51 mil |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,28 mi | 1,81% |
54.104
-840
| -2% | -US$ 49 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
11
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 3,24 mi | 1,79% |
8.853
-67
| -0,8% | -US$ 21,2 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,24 mi | 1,79% |
61.083
-360
| -0,6% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,02 mi | 1,67% |
9.378
+205
| +2% | +US$ 63,1 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,92 mi | 1,61% |
49.196
-831
| -2% | -US$ 48 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,9 mi | 1,61% |
18.423
-50
| -0,3% | -US$ 7,34 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 2,89 mi | 1,6% |
21.177
-10
| -0% | -US$ 1,36 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 2,81 mi | 1,55% |
47.995
| – | – |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,66 mi | 1,47% |
67.278
-375
| -0,6% | -US$ 14,9 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,66 mi | 1,47% |
38.100
-2.231
| -6% | -US$ 154 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,65 mi | 1,47% |
18.183
-3.904
| -18% | -US$ 530 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 2,54 mi | 1,4% |
32.619
-225
| -0,7% | -US$ 17,6 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,52 mi | 1,39% |
29.082
+1.104
| +4% | +US$ 90,7 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,51 mi | 1,38% |
16.104
+56
| +0,3% | +US$ 8,57 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 2,46 mi | 1,36% |
46.950
-300
| -0,6% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,32 mi | 1,28% |
26.795
-950
| -3% | -US$ 79,3 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Torch Wealth Management no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Torch Wealth Management detinha 113 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Torch Wealth Management mostra 5 novas, 31 aumentaram, 55 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 3M: 8.916 ações no valor de US$ 1,32 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 530 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Torch Wealth Management no T4 2019 foi 3M: 8.916 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Torch Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 185 mil.
- A maior redução de Torch Wealth Management em T4 2019 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 530 mil.
- Torch Wealth Management encerrou totalmente sua posição em B&G Foods no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Torch Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 181 mi no T4 2019.
- Torch Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de Torch Wealth Management subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Torch Wealth Management referente a T4 2019, protocolado em 25 de fev. de 2020.