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OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
4,05%
Retorno est. (1 ano)
19,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+19,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,57 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,92%
Posição
74
Nova
3
Aumentada
12
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 390 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 215 mil |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 116 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 844 mil |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 658 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 338 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 186 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,96% |
| 2 | Tecnologia | 4,82% |
| 3 | Industriais | 4,06% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,32% |
| 5 | Saúde | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 22,3 mi | 15,36% |
307.332
+249
| +0,1% | +US$ 17,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 13,8 mi | 9,51% |
1.078.992
-68.754
| -6% | -US$ 844 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,9 mi | 8,16% |
72.580
-2.053
| -3% | -US$ 322 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,4 mi | 7,17% |
194.881
-6.313
| -3% | -US$ 338 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 10,2 mi | 7,01% |
164.616
+1.941
| +1% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,41 mi | 4,4% |
57.013
+3.464
| +6% | +US$ 390 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 5,36 mi | 3,68% |
187.668
+62
| +0% | +US$ 1,77 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 5,29 mi | 3,63% |
103.803
+178
| +0,2% | +US$ 9,07 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,26 mi | 3,62% |
92.997
-46
| -0% | -US$ 2,67 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 4,91 mi | 3,37% |
177.654
-2.882
| -2% | -US$ 80,9 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,43 mi | 3,04% |
38.875
-412
| -1% | -US$ 46,9 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,31 mi | 2,96% |
256.410
-11.320
| -4% | -US$ 186 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,31 mi | 2,28% |
59.515
-539
| -0,9% | -US$ 29 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,87 mi | 1,98% |
107.550
-3.702
| -3% | -US$ 99,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
Alamo Group
ALG
US$ 1,83 bi
| US$ 2,58 mi | 1,78% |
20.588
+700
| +4% | +US$ 81,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,34 mi | 1,61% |
31.908
-1.760
| -5% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,78 mi | 1,23% |
65.225
-2.025
| -3% | -US$ 53,4 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,75 mi | 1,2% |
17.204
-6.469
| -27% | -US$ 658 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,34 mi | 0,92% |
7.847
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,2 mi | 0,83% |
7.617
+51
| +0,7% | +US$ 7,49 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,09 mi | 0,75% |
8.708
-570
| -6% | -US$ 69,7 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,07 mi | 0,74% |
9.463
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 905 mil | 0,62% |
4.580
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 821 mil | 0,56% |
6.008
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 735 mil | 0,51% |
4.065
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de OptiFour Integrated Wealth Management no T4 2019
No fechamento de T4 2019, OptiFour Integrated Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,1%. OptiFour Integrated Wealth Management abriu 3 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 74 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de OptiFour Integrated Wealth Management no T4 2019 foi Meta Platforms (Facebook): 1.112 ações no valor de US$ 228 mil.
- OptiFour Integrated Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 390 mil.
- A maior redução de OptiFour Integrated Wealth Management em T4 2019 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 844 mil.
- As dez maiores posições de OptiFour Integrated Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 145 mi no T4 2019.
- OptiFour Integrated Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T4 2019.
- O valor da carteira de OptiFour Integrated Wealth Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OptiFour Integrated Wealth Management referente a T4 2019, protocolado em 16 de jan. de 2020.