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WEC
White Elm Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
28,13%
Retorno est. (1 ano)
42,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,48%
Retorno est. (1 ano)
+42,18%
Retorno est. (3 anos)
+103,09%
Retorno est. (5 anos)
+136,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 269 mi
(-70%)
Fluxo de capital
-US$ 290 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-245,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,53%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
21
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 13,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,29% |
| 2 | Financeiro | 32,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,27% |
| 4 | Industriais | 12,92% |
| 5 | Energia | 6,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 8,9 mi | 7,56% |
15.900
-34.261
| -68% | -US$ 18,8 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,66 mi | 7,35% |
29.000
-48.060
| -62% | -US$ 13,6 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,06 mi | 6,84% |
42.900
-85.100
| -66% | -US$ 15,3 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 7,19 mi | 6,1% |
82.800
-161.109
| -66% | -US$ 11,8 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,79 mi | 5,76% |
62.800
-104.900
| -63% | -US$ 10,9 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 6,78 mi | 5,75% |
120.000
-219.500
| -65% | -US$ 11,6 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,47 mi | 5,49% |
70.000
-128.040
| -65% | -US$ 11,3 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
8
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 6,33 mi | 5,37% |
162.900
-256.234
| -61% | -US$ 9,48 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 6,31 mi | 5,36% |
34.400
-95.215
| -73% | -US$ 15,4 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
10
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 5,85 mi | 4,97% |
126.301
-46.970
| -27% | -US$ 2,03 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
11
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 5,61 mi | 4,76% |
65.500
-137.123
| -68% | -US$ 11,4 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
12
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 5,36 mi | 4,54% |
44.500
-70.462
| -61% | -US$ 8,58 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 5,17 mi | 4,39% |
13.800
+1.300
| +10% | +US$ 437 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,82 mi | 4,09% |
14.600
-36.800
| -72% | -US$ 10,8 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 4,46 mi | 3,78% |
18.594
-58.662
| -76% | -US$ 13,9 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
16
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 4,07 mi | 3,46% |
37.100
-91.685
| -71% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 3,58 mi | 3,04% |
32.300
-49.032
| -60% | -US$ 4,92 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
BKI
18
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 3,47 mi | 2,94% |
53.800
-177.229
| -77% | -US$ 11 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
19
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 2,81 mi | 2,39% |
10.900
-12.500
| -53% | -US$ 3,05 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 2,21 mi | 1,88% |
37.000
+20.580
| +125% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 2,13 mi | 1,81% |
7.400
-18.564
| -71% | -US$ 5,47 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
22
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 1,14 mi | 0,97% |
9.300
-56.109
| -86% | -US$ 6,87 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,96% |
11.200
-13.300
| -54% | -US$ 1,38 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 558 mil | 0,47% |
+1.900
| Nova | +US$ 565 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-249.900
| Encerrada | -US$ 7,24 mi | – |
|
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Revisão da carteira de White Elm Capital no T4 2019
No T4 2019, White Elm Capital detinha 32 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
White Elm Capital fez uma retirada líquida de US$ 290 mi em T4 2019, encerrando 8 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 33% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, White Elm Capital abriu uma nova posição em Costco no valor de US$ 558 mil.
- A maior compra de White Elm Capital no T4 2019 foi Costco: 1.900 ações no valor de US$ 558 mil.
- White Elm Capital foi quem mais aumentou sua posição em CoStar Group no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de White Elm Capital em T4 2019 foi em TransDigm Group, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- White Elm Capital encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de White Elm Capital representam 61% de sua carteira de US$ 118 mi no T4 2019.
- White Elm Capital abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T4 2019.
- O valor da carteira de White Elm Capital caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de White Elm Capital referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.