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WEC

White Elm Capital Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 28,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+136,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-269 Mio. $
Kapitalfluss
-290 Mio. $
Kapitalfluss %
-245,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,53 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
21
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+1,2 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+564.686 $
3
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+437.446 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+18,8 Mio. $
2
ADSK-Symbol
Autodesk
ADSK
+15,4 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+15,3 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+14,4 Mio. $
5
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+13,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,29 %
2 Finanzwesen 32,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,27 %
4 Industrie 12,92 %
5 Energie 6,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDG-Symbol
1
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
8,9 Mio. $ 7,56 %
15.900
-34.261
-68 % -18,8 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,66 Mio. $ 7,35 %
29.000
-48.060
-62 % -13,6 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
8,06 Mio. $ 6,84 %
42.900
-85.100
-66 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
TPL-Symbol
4
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
7,19 Mio. $ 6,1 %
82.800
-161.109
-66 % -11,8 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
6,79 Mio. $ 5,76 %
62.800
-104.900
-63 % -10,9 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
NOW-Symbol
6
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
6,78 Mio. $ 5,75 %
120.000
-219.500
-65 % -11,6 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,47 Mio. $ 5,49 %
70.000
-128.040
-65 % -11,3 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
WMS-Symbol
8
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
6,33 Mio. $ 5,37 %
162.900
-256.234
-61 % -9,48 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
ADSK-Symbol
9
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
6,31 Mio. $ 5,36 %
34.400
-95.215
-73 % -15,4 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
TW-Symbol
10
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,97 %
126.301
-46.970
-27 % -2,03 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
TRU-Symbol
11
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,76 %
65.500
-137.123
-68 % -11,4 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
TEAM-Symbol
12
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,54 %
44.500
-70.462
-61 % -8,58 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
FICO-Symbol
13
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,39 %
13.800
+1.300
+10 % +437.446 $
2019 Q3
1 Quartal
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,82 Mio. $ 4,09 %
14.600
-36.800
-72 % -10,8 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
MTN-Symbol
15
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,78 %
18.594
-58.662
-76 % -13,9 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
GWRE-Symbol
16
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,46 %
37.100
-91.685
-71 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
HLT-Symbol
17
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,04 %
32.300
-49.032
-60 % -4,92 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
BKI
18
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
3,47 Mio. $ 2,94 %
53.800
-177.229
-77 % -11 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
MSCI-Symbol
19
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,39 %
10.900
-12.500
-53 % -3,05 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
CSGP-Symbol
20
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,88 %
37.000
+20.580
+125 % +1,2 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
CPAY-Symbol
21
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,81 %
7.400
-18.564
-71 % -5,47 Mio. $
2015 Q1
19 Quartale
WIX-Symbol
22
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,97 %
9.300
-56.109
-86 % -6,87 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
YUM-Symbol
23
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,96 %
11.200
-13.300
-54 % -1,38 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
558.000 $ 0,47 %
+1.900
Neu +564.686 $
2019 Q4
0 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-249.900
Geschlossen -7,24 Mio. $ –
1
2

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BI
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AC
Anavon Capital London, United Kingdom 104 Mio. $ AUM
BCFA
BP Capital Fund Advisors Dallas, Texas 100 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCIM
Chapwood Capital Investment Management Plano, Texas 99,4 Mio. $ AUM
WCM
Waterstone Capital Management St. Louis Park, Minnesota 98,6 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Kam Lawrence 97,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von White Elm Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt White Elm Capital 32 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

White Elm Capital zog im Q4 2019 netto 290 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete White Elm Capital eine neue Position in Costco im Wert von 558.000 $.

  • Der größte Kauf von White Elm Capital im Q4 2019 war Costco: 1.900 Aktien im Wert von 558.000 $.
  • White Elm Capital hat seine Position in CoStar Group in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von White Elm Capital im Q4 2019 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • White Elm Capital hat seine Position in Palo Alto Networks im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von White Elm Capital machen im Q4 2019 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • White Elm Capital hat in Q4 2019 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von White Elm Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von White Elm Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .