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Schaller Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 95,7 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-25 Mio. $
Kapitalfluss
-26,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,43 %
Position
37
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CACC-Symbol
Credit Acceptance
CACC
+5,82 Mio. $
2
CMPR-Symbol
Cimpress
CMPR
+4,65 Mio. $
3
FRBK
Republic First Bancorp Inc
FRBK
+3,31 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+2,97 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 39,47 %
2 Kommunikationsdienste 17,62 %
3 Industrie 11,36 %
4 Sonstiges 9,06 %
5 Basiskonsumgüter 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
14,8 Mio. $ 15,48 %
65.448
-4.965
-7 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
11 Mio. $ 11,46 %
163.800
-34.740
-17 % -2,24 Mio. $
2015 Q3
17 Quartale
CMPR-Symbol
3
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
10,6 Mio. $ 11,12 %
84.617
-35.764
-30 % -4,65 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
FRBK
4
Nicht mehr gelistet
Republic First Bancorp Inc
FRBK
9,5 Mio. $ 9,95 %
2.278.506
-816.979
-26 % -3,31 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
CACC-Symbol
5
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
6,76 Mio. $ 7,06 %
15.284
-13.216
-46 % -5,82 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
5,04 Mio. $ 5,26 %
61.350
-13.175
-18 % -1,03 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
4,54 Mio. $ 4,74 %
67.840
-8.000
-11 % -516.226 $
2013 Q2
26 Quartale
DLTR-Symbol
8
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,78 %
38.482
-28.328
-42 % -2,97 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
240 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,52 %
26.278
-3.033
-10 % -394.195 $
2013 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
3 Mio. $ 3,13 %
21.510
– –
2013 Q2
26 Quartale
HHH-Symbol
11
Howard Hughes
HHH
4,19 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,64 %
20.912
– –
2018 Q1
7 Quartale
WTM-Symbol
12
White Mountains Insurance
WTM
5,31 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,63 %
1.400
– –
2013 Q2
26 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,19 %
21.253
– –
2013 Q2
26 Quartale
DISH
14
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
1,08 Mio. $ 1,13 %
30.566
-9.434
-24 % -326.733 $
2019 Q3
1 Quartal
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
720.000 $ 0,75 %
8.461
– –
2013 Q2
26 Quartale
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
107 Mrd. $
672.000 $ 0,7 %
10.553
– –
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
631.000 $ 0,66 %
4.000
– –
2013 Q2
26 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
614.000 $ 0,64 %
10.136
– –
2013 Q2
26 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
560.000 $ 0,58 %
10.115
– –
2013 Q2
26 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
536.000 $ 0,56 %
4.295
-1.500
-26 % -183.529 $
2013 Q2
26 Quartale
EXC-Symbol
21
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
508.000 $ 0,53 %
15.607
– –
2013 Q2
26 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
457 Mrd. $
485.000 $ 0,51 %
4.027
– –
2013 Q2
26 Quartale
D-Symbol
23
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
471.000 $ 0,49 %
5.684
– –
2018 Q1
7 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
124 Mrd. $
450.000 $ 0,47 %
9.025
– –
2014 Q1
23 Quartale
BNY-Symbol
25
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
380.000 $ 0,4 %
7.546
– –
2013 Q2
26 Quartale
1
2

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Concourse Capital Management Atlanta, Georgia 94,6 Mio. $ AUM 51,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Chapwood Capital Investment Management
Chapwood Capital Investment Management Plano, Texas 99,4 Mio. $ AUM
BP Capital Fund Advisors
BP Capital Fund Advisors Dallas, Texas 100 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anavon Capital
Anavon Capital London, United Kingdom 104 Mio. $ AUM
WEC
White Elm Capital Greenwich, Connecticut 118 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bredin Investment Wilmington, Delaware 122 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schaller Investment Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Schaller Investment Group 37 Positionen im Wert von 95,7 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Schaller Investment Group zog im Q4 2019 netto 26,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Die größte Reduzierung betraf Credit Acceptance mit einem geschätzten Abbau um 5,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Positionsabbau von Schaller Investment Group im Q4 2019 entfiel auf Credit Acceptance und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Schaller Investment Group machen im Q4 2019 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,7 Mio. $ aus.
  • Schaller Investment Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Schaller Investment Group sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 95,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schaller Investment Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .