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CCM

Concourse Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 94,6 Mio. $ Umschlag 56,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss
-32,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,34 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+2,3 Mio. $
2
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+2,25 Mio. $
3
URI-Symbol
United Rentals
URI
+2,1 Mio. $
4
FUL-Symbol
H.B. Fuller
FUL
+1,8 Mio. $
5
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,91 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+4,68 Mio. $
3
VG-Symbol
Vonage Holdings Corporation
VG
+4,24 Mio. $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+3,83 Mio. $
5
OUT-Symbol
Outfront Media
OUT
+3,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 19,09 %
2 Finanzwesen 16,15 %
3 Industrie 15,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
5 Grundstoffe 10,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHTR-Symbol
1
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
8,66 Mio. $ 9,15 %
17.856
– –
2013 Q4
24 Quartale
PYPL-Symbol
2
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
7,8 Mio. $ 8,25 %
72.132
– –
2017 Q1
11 Quartale
PYPL-Symbol
3
Put
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
7,79 Mio. $ 8,23 %
+72.000
Neu +7,5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NXST-Symbol
4
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
5,95 Mio. $ 6,29 %
50.745
+21.530
+74 % +2,25 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
ACHC-Symbol
5
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
5,36 Mio. $ 5,67 %
161.420
+28.850
+22 % +904.029 $
2019 Q1
3 Quartale
CSTM-Symbol
6
Constellium
CSTM
3,45 Mrd. $
5 Mio. $ 5,29 %
373.480
+75.860
+25 % +1,05 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
APO-Symbol
7
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
4,87 Mio. $ 5,14 %
102.004
-89.749
-47 % -3,83 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
XPO-Symbol
8
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
4,86 Mio. $ 5,13 %
176.288
-25.734
-13 % -707.093 $
2019 Q1
3 Quartale
FUL-Symbol
9
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
4,52 Mio. $ 4,77 %
87.610
+36.380
+71 % +1,8 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BCO-Symbol
10
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
4,18 Mio. $ 4,42 %
46.070
+3.980
+9 % +351.463 $
2019 Q1
3 Quartale
NCLH-Symbol
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
4,16 Mio. $ 4,39 %
71.160
+30.690
+76 % +1,62 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MGM-Symbol
12
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
3,91 Mio. $ 4,13 %
117.400
+36.550
+45 % +1,11 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
LBTYK-Symbol
13
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,65 %
158.318
– –
2014 Q3
21 Quartale
USFD-Symbol
14
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,56 %
80.494
+17.730
+28 % +711.622 $
2018 Q4
4 Quartale
SSNC-Symbol
15
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,55 %
54.720
-3.710
-6 % -208.031 $
2019 Q2
2 Quartale
UPLD-Symbol
16
Upland Software
UPLD
10 Mio. $
2,93 Mio. $ 3,1 %
8.205
-1.464
-15 % -546.976 $
2019 Q1
3 Quartale
THC-Symbol
17
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,09 %
+76.960
Neu +2,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
KKR-Symbol
18
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,76 %
89.453
-164.230
-65 % -4,68 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
URI-Symbol
19
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,55 %
+14.480
Neu +2,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GPK-Symbol
20
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,19 %
124.590
-93.960
-43 % -1,49 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
AQUA
21
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
1,62 Mio. $ 1,71 %
85.380
-77.300
-48 % -1,39 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
CBZ-Symbol
22
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,65 %
57.810
-48.910
-46 % -1,27 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
SSNC-Symbol
23
CALL
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
921.000 $ 0,97 %
15.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
CC-Symbol
24
CALL
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
342.000 $ 0,36 %
+18.900
Neu +313.893 $
2019 Q4
0 Quartale
AMSC-Symbol
25
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
– –
-12.024
Geschlossen -94.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

SIG
Schaller Investment Group Winston Salem, North Carolina 95,7 Mio. $ AUM 14,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WCM
Waterstone Capital Management St. Louis Park, Minnesota 98,6 Mio. $ AUM 19,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCIM
Chapwood Capital Investment Management Plano, Texas 99,4 Mio. $ AUM
BCFA
BP Capital Fund Advisors Dallas, Texas 100 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Anavon Capital London, United Kingdom 104 Mio. $ AUM
WEC
White Elm Capital Greenwich, Connecticut 118 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bredin Investment Wilmington, Delaware 122 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concourse Capital Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Concourse Capital Management 46 Positionen im Wert von 94,6 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Concourse Capital Management zog im Q4 2019 netto 32,3 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 7,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Concourse Capital Management eine neue Position in Tenet Healthcare im Wert von 2,93 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Concourse Capital Management im Q4 2019 war Tenet Healthcare: 76.960 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Concourse Capital Management hat seine Position in Nexstar Media Group in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concourse Capital Management im Q4 2019 entfiel auf KKR & Co und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
  • Concourse Capital Management hat seine Position in Amazon im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concourse Capital Management machen im Q4 2019 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,6 Mio. $ aus.
  • Concourse Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Concourse Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 94,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concourse Capital Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .