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CCM
Concourse Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 94,6 mi
Giro
56,52%
Retorno est. (1 ano)
51,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,69%
Retorno est. (1 ano)
+51,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,7%
Retorno est. (5 anos)
+145,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 32,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-34,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,34%
Posição
46
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
United Rentals
URI
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
H.B. Fuller
FUL
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,91 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 3,83 mi |
| 5 |
Outfront Media
OUT
|
+US$ 3,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 19,09% |
| 2 | Financeiro | 16,15% |
| 3 | Industriais | 15,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,71% |
| 5 | Materiais | 10,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 8,66 mi | 9,15% |
17.856
| – | – |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
2
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,8 mi | 8,25% |
72.132
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,79 mi | 8,23% |
+72.000
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| US$ 5,95 mi | 6,29% |
50.745
+21.530
| +74% | +US$ 2,25 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
5
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| US$ 5,36 mi | 5,67% |
161.420
+28.850
| +22% | +US$ 904 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
6
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| US$ 5 mi | 5,29% |
373.480
+75.860
| +25% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 4,87 mi | 5,14% |
102.004
-89.749
| -47% | -US$ 3,83 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
8
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 4,86 mi | 5,13% |
176.288
-25.734
| -13% | -US$ 707 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 4,52 mi | 4,77% |
87.610
+36.380
| +71% | +US$ 1,8 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
10
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 4,18 mi | 4,42% |
46.070
+3.980
| +9% | +US$ 351 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 4,16 mi | 4,39% |
71.160
+30.690
| +76% | +US$ 1,62 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 3,91 mi | 4,13% |
117.400
+36.550
| +45% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 3,45 mi | 3,65% |
158.318
| – | – |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
14
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 3,37 mi | 3,56% |
80.494
+17.730
| +28% | +US$ 712 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 3,36 mi | 3,55% |
54.720
-3.710
| -6% | -US$ 208 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Upland Software
UPLD
US$ 10 mi
| US$ 2,93 mi | 3,1% |
8.205
-1.464
| -15% | -US$ 547 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 2,93 mi | 3,09% |
+76.960
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 2,61 mi | 2,76% |
89.453
-164.230
| -65% | -US$ 4,68 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 2,42 mi | 2,55% |
+14.480
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 2,07 mi | 2,19% |
124.590
-93.960
| -43% | -US$ 1,49 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
AQUA
21
Deslistada
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$ 1,62 mi | 1,71% |
85.380
-77.300
| -48% | -US$ 1,39 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
CBIZ
CBZ
US$ 3,01 bi
| US$ 1,56 mi | 1,65% |
57.810
-48.910
| -46% | -US$ 1,27 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 921 mil | 0,97% |
15.000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 342 mil | 0,36% |
+18.900
| Nova | +US$ 314 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
American Superconductor
AMSC
US$ 1,24 bi
| – | – |
-12.024
| Encerrada | -US$ 94 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SIG
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Revisão da carteira de Concourse Capital Management no T4 2019
No T4 2019, Concourse Capital Management detinha 46 posições no valor de US$ 94,6 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Concourse Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 32,3 mi em T4 2019, encerrando 22 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 7,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Concourse Capital Management abriu uma nova posição em Tenet Healthcare no valor de US$ 2,93 mi.
- A maior compra de Concourse Capital Management no T4 2019 foi Tenet Healthcare: 76.960 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Concourse Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Nexstar Media Group no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior redução de Concourse Capital Management em T4 2019 foi em KKR & Co, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Concourse Capital Management encerrou totalmente sua posição em Amazon no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 7,91 mi.
- As dez maiores posições de Concourse Capital Management representam 62% de sua carteira de US$ 94,6 mi no T4 2019.
- Concourse Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 22 em T4 2019.
- O valor da carteira de Concourse Capital Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concourse Capital Management referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.