Waterstone Capital Management Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+US$ 8,82 mi |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+US$ 15,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+US$ 17,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Serviços públicos | 9,28% |
| 3 | Saúde | 3,25% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Energia | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 25,7 mi | 26,07% |
+155.200
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
US$ 107 mi
| US$ 24,6 mi | 24,91% |
485.137
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 19,3 mi | 19,58% |
+60.000
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 9,15 mi | 9,28% |
+478.753
| Nova | +US$ 8,82 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 3,2 mi | 3,25% |
9.932
| – | – |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
Essent Group
ESNT
US$ 5,9 bi
| US$ 2,31 mi | 2,34% |
44.400
+301
| +0,7% | +US$ 15,7 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Nabors Industries
NBR
US$ 1,18 bi
| US$ 411 mil | 0,42% |
2.852
-166
| -6% | -US$ 17,5 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
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Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Waterstone Capital Management no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Waterstone Capital Management detinha 8 posições avaliadas em US$ 98,6 mi, alta de 126% em relação a US$ 43,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Waterstone Capital Management alocou US$ 38 mi em capital líquido novo no T4 2019, abrindo 3 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 155.200 ações no valor de US$ 25,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Nabors Industries, com um corte estimado de US$ 17,5 mil.
- A maior compra de Waterstone Capital Management no T4 2019 foi iShares Russell 2000 ETF: 155.200 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- Waterstone Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Essent Group no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 15,7 mil.
- A maior redução de Waterstone Capital Management em T4 2019 foi em Nabors Industries, com um corte estimado de US$ 17,5 mil.
- As dez maiores posições de Waterstone Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 98,6 mi no T4 2019.
- Waterstone Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T4 2019.
- O valor da carteira de Waterstone Capital Management subiu 126% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterstone Capital Management referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.