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Waterstone Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9863万
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
19.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.16%
1年予想リターン
+19.4%
3年間の予想リターン
+23.38%
5年予想リターン
+49.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9863万
運用資産残高の伸び率
+$5500万
(+126%)
資金フロー
+$3796万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
38.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
3
買い増し
1
減少
1
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2453万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1848万 |
| 3 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+$882万 |
| 4 |
Essent Group
ESNT
|
+$1.57万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nabors Industries
NBR
|
+$1.75万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.71% |
| 2 | 公益事業 | 9.28% |
| 3 | ヘルスケア | 3.25% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | エネルギー | 0.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $2571万 | 26.07% |
+155,200
| 新規 | +$2453万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
$1.07億
| $2456万 | 24.91% |
485,137
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1931万 | 19.58% |
+60,000
| 新規 | +$1848万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| $915万 | 9.28% |
+478,753
| 新規 | +$882万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
5
Illumina
ILMN
$407億
| $320万 | 3.25% |
9,932
| – | – |
2015 Q1
19四半期
|
|
|
6
Essent Group
ESNT
$59億
| $231万 | 2.34% |
44,400
+301
| +0.7% | +$1.57万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
7
Nabors Industries
NBR
$11.8億
| $41.1万 | 0.42% |
2,852
-166
| -6% | -$1.75万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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Waterstone Capital Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Waterstone Capital Managementは8銘柄を保有し、保有額は$9863万でした。前四半期の$4362万から126%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Waterstone Capital Managementは2019年第4四半期に純新規資金として$3796万を投じ、3件の新規ポジションを開設するとともに、既存の1ポジションを買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は155,200株、評価額は$2571万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで公益事業、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNabors Industriesで、推定$1.75万相当を売却しました。
- Waterstone Capital Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は155,200株、評価額は$2571万でした。
- Waterstone Capital Managementは2019年第4四半期にEssent Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.57万でした。
- Waterstone Capital Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNabors Industriesで、推定$1.75万相当を減らしました。
- 2019年第4四半期時点で、Waterstone Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9863万のポートフォリオの100%を占めています。
- Waterstone Capital Managementは2019年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Waterstone Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で126%増加し、$9863万となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のWaterstone Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。