Apertura Capital ポートフォリオ保有銘柄

Apertura Capitalの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、Apertura Capitalは$1.23億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$3.89億から68%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Apertura Capitalは2019年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はColgate-Palmoliveで、推定 $1610万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち38%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Apertura Capitalは$829万相当のRestaurant Brands Internationalの新規ポジションを取りました。

• Apertura Capitalが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRestaurant Brands Internationalで、株数は130,000株、評価額は$829万でした。
• Apertura Capitalは2019年第4四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$357万でした。
• Apertura Capitalが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$3177万相当を減らしました。
• Apertura Capitalは2019年第4四半期にColgate-Palmoliveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1610万でした。
• 2019年第4四半期時点で、Apertura Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの61%を占めています。
• Apertura Capitalは2019年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Apertura Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%減少し、$1.23億となりました。

2020年2月10日に提出された、2019年第4四半期分のApertura Capitalの 13F報告書 に基づいています。