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AC
Apertura Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Rotación
80.95%
Rendimiento estimado a 1 año
20.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 266 M
(-68%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.95%
Posición
42
Nuevas
16
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+USD 6.18 M |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
Nutanix
NTNX
|
+USD 5.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 37.97% |
| 2 | Tecnología | 31.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 21.61% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.66% |
| 5 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 14.8 M | 12.02% |
160,000
-68,000
| -30% | -USD 6.02 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
USD 26 mil M
| USD 8.29 M | 6.74% |
+130,000
| Nuevas | +USD 8.7 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 8.04 M | 6.54% |
120,000
-376,000
| -76% | -USD 24.3 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 7.59 M | 6.18% |
37,000
-122,800
| -77% | -USD 23.8 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 6.83 M | 5.56% |
50,000
+26,200
| +110% | +USD 3.57 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Nutanix
NTNX
USD 18.4 mil M
| USD 6.1 M | 4.96% |
+195,000
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 5.92 M | 4.81% |
110,000
-171,000
| -61% | -USD 8.17 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5764 M
| USD 5.83 M | 4.74% |
+150,000
| Nuevas | +USD 6.18 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 5.8 M | 4.72% |
+195,000
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Workday
WDAY
USD 46.6 mil M
| USD 5.76 M | 4.68% |
+35,000
| Nuevas | +USD 5.81 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DNKN
11
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 5.29 M | 4.3% |
+70,000
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Hasbro
HAS
USD 14 mil M
| USD 5.28 M | 4.3% |
+50,000
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 4.9 M | 3.98% |
+300,000
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Lyft
LYFT
USD 6409 M
| USD 4.3 M | 3.5% |
100,000
-185,000
| -65% | -USD 8.11 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 4.07 M | 3.31% |
+45,000
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Monster Beverage
MNST
USD 91.8 mil M
| USD 3.81 M | 3.1% |
+240,000
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3029 M
| USD 3.76 M | 3.06% |
+110,000
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 290 mil M
| USD 3.24 M | 2.63% |
100,000
-700,000
| -88% | -USD 20.8 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
Macy's
M
USD 6156 M
| USD 3.14 M | 2.56% |
+185,000
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Cerence
CRNC
USD 402 M
| USD 2.83 M | 2.3% |
+125,000
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Pinterest
PINS
USD 12.5 mil M
| USD 2.8 M | 2.27% |
+150,000
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Western Digital
WDC
USD 131 mil M
| USD 1.9 M | 1.55% |
+39,690
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
USD 894 mil M
| USD 1.83 M | 1.49% |
40,000
-863,000
| -96% | -USD 31.8 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
Cloudflare
NET
USD 107 mil M
| USD 853 k | 0.69% |
+50,000
| Nuevas | +USD 851 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| – | – |
-57,000
| Cerradas | -USD 9.5 M | – |
|
Fondos similares
BI
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AC
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WCM
Revisión del portafolio de Apertura Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Apertura Capital mantenía 42 posiciones valuadas en USD 123 M, un 68% menos que los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Apertura Capital registró retiros netos por USD 147 M en T4 2019, cerró 18 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Colgate-Palmolive, una posición estimada en USD 16.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 38% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Apertura Capital abrió una nueva posición en Restaurant Brands International por valor de USD 8.29 M.
- La mayor compra de Apertura Capital en T4 2019 fue Restaurant Brands International: 130,000 acciones por un valor de USD 8.29 M.
- Apertura Capital fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 3.57 M.
- La mayor reducción de Apertura Capital durante T4 2019 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 31.8 M.
- Apertura Capital cerró por completo su posición en Colgate-Palmolive en T4 2019, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de Apertura Capital representan 61% de su cartera de USD 123 M en T4 2019.
- Apertura Capital abrió 16 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Apertura Capital cayó 68% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Apertura Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 10 feb 2020.