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WEC
White Elm Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
28.13%
Rendimiento estimado a 1 año
42.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+103.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 269 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 290 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-245.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.53%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
21
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 565 k |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 13.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.29% |
| 2 | Finanzas | 32.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.27% |
| 4 | Industriales | 12.92% |
| 5 | Energía | 6.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 8.9 M | 7.56% |
15,900
-34,261
| -68% | -USD 18.8 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.66 M | 7.35% |
29,000
-48,060
| -62% | -USD 13.6 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.06 M | 6.84% |
42,900
-85,100
| -66% | -USD 15.3 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 7.19 M | 6.1% |
82,800
-161,109
| -66% | -USD 11.8 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 6.79 M | 5.76% |
62,800
-104,900
| -63% | -USD 10.9 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
6
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 6.78 M | 5.75% |
120,000
-219,500
| -65% | -USD 11.6 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.47 M | 5.49% |
70,000
-128,040
| -65% | -USD 11.3 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
8
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
| USD 6.33 M | 5.37% |
162,900
-256,234
| -61% | -USD 9.48 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 6.31 M | 5.36% |
34,400
-95,215
| -73% | -USD 15.4 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
10
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 5.85 M | 4.97% |
126,301
-46,970
| -27% | -USD 2.03 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
11
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 5.61 M | 4.76% |
65,500
-137,123
| -68% | -USD 11.4 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
12
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 5.36 M | 4.54% |
44,500
-70,462
| -61% | -USD 8.58 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 5.17 M | 4.39% |
13,800
+1,300
| +10% | +USD 437 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.82 M | 4.09% |
14,600
-36,800
| -72% | -USD 10.8 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 4.46 M | 3.78% |
18,594
-58,662
| -76% | -USD 13.9 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
16
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 4.07 M | 3.46% |
37,100
-91,685
| -71% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 3.58 M | 3.04% |
32,300
-49,032
| -60% | -USD 4.92 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
BKI
18
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 3.47 M | 2.94% |
53,800
-177,229
| -77% | -USD 11 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
19
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 2.81 M | 2.39% |
10,900
-12,500
| -53% | -USD 3.05 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 2.21 M | 1.88% |
37,000
+20,580
| +125% | +USD 1.2 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 2.13 M | 1.81% |
7,400
-18,564
| -71% | -USD 5.47 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
22
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 1.14 M | 0.97% |
9,300
-56,109
| -86% | -USD 6.87 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
23
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.96% |
11,200
-13,300
| -54% | -USD 1.38 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 558 k | 0.47% |
+1,900
| Nuevas | +USD 565 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| – | – |
-249,900
| Cerradas | -USD 7.24 M | – |
|
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Revisión del portafolio de White Elm Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, White Elm Capital mantenía 32 posiciones valuadas en USD 118 M, un 70% menos que los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
White Elm Capital registró retiros netos por USD 290 M en T4 2019, cerró 8 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Palo Alto Networks, una posición estimada en USD 14.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 33% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, White Elm Capital abrió una nueva posición en Costco por valor de USD 558 k.
- La mayor compra de White Elm Capital en T4 2019 fue Costco: 1,900 acciones por un valor de USD 558 k.
- White Elm Capital fue quien más aumentó su posición en CoStar Group durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de White Elm Capital durante T4 2019 fue en TransDigm Group, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- White Elm Capital cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T4 2019, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de White Elm Capital representan 61% de su cartera de USD 118 M en T4 2019.
- White Elm Capital abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de White Elm Capital cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de White Elm Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.