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BP Capital Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 100 M
Rotación
26.67%
Rendimiento estimado a 1 año
7.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.85%
Rendimiento estimado a 3 años
-17.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.2 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64%
Posición
45
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
PYPE
ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN due August 20, 2048
PYPE
|
+USD 860 k |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 725 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 96.64% |
| 2 | Varios | 1.86% |
| 3 | Materiales | 1.5% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
USD 71.3 mil M
| USD 10.9 M | 10.89% |
854,764
-25,439
| -3% | -USD 313 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.2 mil M
| USD 10 M | 10.01% |
362,594
-13,916
| -4% | -USD 377 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
USD 90.8 mil M
| USD 7.42 M | 7.39% |
320,068
-9,505
| -3% | -USD 218 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4
MPLX
MPLX
USD 59.7 mil M
| USD 7.01 M | 6.99% |
278,154
+7,618
| +3% | +USD 194 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
5
Oneok
OKE
USD 59.6 mil M
| USD 5.59 M | 5.57% |
74,054
+3,651
| +5% | +USD 261 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 5.07 M | 5.05% |
284,886
-306
| -0.1% | -USD 5.62 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PSXP
7
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 4.88 M | 4.87% |
79,256
-1,060
| -1% | -USD 59.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 4.68 M | 4.66% |
220,953
+20,080
| +10% | +USD 406 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
MMP
9
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 4.65 M | 4.63% |
73,932
-21,209
| -22% | -USD 1.32 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
SHLX
10
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 3.96 M | 3.94% |
195,842
-2,212
| -1% | -USD 44.8 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Targa Resources
TRGP
USD 65.6 mil M
| USD 3.09 M | 3.08% |
75,764
-51,308
| -40% | -USD 1.99 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 2.5 M | 2.49% |
18,500
+5,408
| +41% | +USD 720 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 2.36 M | 2.35% |
39,725
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CNXM
14
Dejó de cotizar
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| USD 2.31 M | 2.3% |
140,495
-4,053
| -3% | -USD 58.3 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
USD 84.4 mil M
| USD 1.96 M | 1.95% |
26,900
+9,900
| +58% | +USD 725 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
WPX
16
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 1.91 M | 1.9% |
159,750
-13,206
| -8% | -USD 141 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
CXO
17
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 1.86 M | 1.85% |
24,500
-4,233
| -15% | -USD 305 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
PDCE
18
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 1.84 M | 1.83% |
+85,000
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 124 mil M
| USD 1.61 M | 1.6% |
29,500
-17,869
| -38% | -USD 1.12 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.55 M | 1.54% |
136,000
-23,147
| -15% | -USD 282 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
USD 1598 M
| USD 1.51 M | 1.5% |
73,367
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Diamondback Energy
FANG
USD 57.7 mil M
| USD 1.27 M | 1.26% |
17,050
-8,144
| -32% | -USD 676 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 1.26 M | 1.25% |
+37,500
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
CQP
USD 31.5 mil M
| USD 1.15 M | 1.14% |
28,831
-1,737
| -6% | -USD 73 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 1.09 M | 1.08% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
SIG
WEC
BI
Revisión del portafolio de BP Capital Fund Advisors en T4 2019
Al cierre de T4 2019, BP Capital Fund Advisors mantenía 45 posiciones valuadas en USD 100 M, un 18% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
BP Capital Fund Advisors registró retiros netos por USD 18.9 M en T4 2019, cerró 8 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue Tallgrass Energy, LP Class A Shares, una posición estimada en USD 1.87 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Varios y Materiales.
Contra la tendencia, BP Capital Fund Advisors abrió una nueva posición en PDC Energy, Inc. por valor de USD 1.84 M.
- La mayor compra de BP Capital Fund Advisors en T4 2019 fue PDC Energy, Inc.: 85,000 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- BP Capital Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en EOG Resources durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 725 k.
- La mayor reducción de BP Capital Fund Advisors durante T4 2019 fue en Targa Resources, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- BP Capital Fund Advisors cerró por completo su posición en Tallgrass Energy, LP Class A Shares en T4 2019, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de BP Capital Fund Advisors representan 64% de su cartera de USD 100 M en T4 2019.
- BP Capital Fund Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2019.
- El valor de la cartera de BP Capital Fund Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de BP Capital Fund Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 6 feb 2020.