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BP Capital Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1억
회전율
26.67%
1년 추정 수익률
7.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+7.85%
3년 예상 수익률
-17.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1억
AUM 성장
-US$2217만
(-18%)
자금 흐름
-US$1886만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64%
보유액
45
신규
4
증가
5
축소
24
청산됨
8
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
|
+US$204만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$134만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$113만 |
| 4 |
PYPE
ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN due August 20, 2048
PYPE
|
+US$86만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$72.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$199만 |
| 2 |
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
|
+US$187만 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$171만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$170만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 96.64% |
| 2 | 기타 | 1.86% |
| 3 | 소재 | 1.5% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1092만 | 10.89% |
854,764
-25,439
| -3% | -US$31.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$1004만 | 10.01% |
362,594
-13,916
| -4% | -US$37.7만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$742만 | 7.39% |
320,068
-9,505
| -3% | -US$21.8만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4
MPLX
MPLX
US$590억
| US$701만 | 6.99% |
278,154
+7,618
| +3% | +US$19.4만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
5
Oneok
OKE
US$592억
| US$559만 | 5.57% |
74,054
+3,651
| +5% | +US$26.1만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$183억
| US$507만 | 5.05% |
284,886
-306
| -0.1% | -US$5.62천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PSXP
7
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$488만 | 4.87% |
79,256
-1,060
| -1% | -US$5.98만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$468만 | 4.66% |
220,953
+20,080
| +10% | +US$40.6만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
MMP
9
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$465만 | 4.63% |
73,932
-21,209
| -22% | -US$132만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
SHLX
10
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$396만 | 3.94% |
195,842
-2,212
| -1% | -US$4.48만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
11
Targa Resources
TRGP
US$621억
| US$309만 | 3.08% |
75,764
-51,308
| -40% | -US$199만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$250만 | 2.49% |
18,500
+5,408
| +41% | +US$72만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$236만 | 2.35% |
39,725
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
CNXM
14
상장폐지됨
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$231만 | 2.3% |
140,495
-4,053
| -3% | -US$5.83만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$196만 | 1.95% |
26,900
+9,900
| +58% | +US$72.5만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
WPX
16
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$191만 | 1.9% |
159,750
-13,206
| -8% | -US$14.1만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
CXO
17
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$186만 | 1.85% |
24,500
-4,233
| -15% | -US$30.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
PDCE
18
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$184만 | 1.83% |
+85,000
| 신규 | +US$204만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$161만 | 1.6% |
29,500
-17,869
| -38% | -US$112만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$155만 | 1.54% |
136,000
-23,147
| -15% | -US$28.2만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
21
Huntsman Corp
HUN
US$15.3억
| US$151만 | 1.5% |
73,367
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
22
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$127만 | 1.26% |
17,050
-8,144
| -32% | -US$67.6만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$126만 | 1.25% |
+37,500
| 신규 | +US$134만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
Cheniere Energy
CQP
US$311억
| US$115만 | 1.14% |
28,831
-1,737
| -6% | -US$7.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$109만 | 1.08% |
+50,000
| 신규 | +US$113만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
SIG
WEC
BI
BP Capital Fund Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, BP Capital Fund Advisors의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$1억였으며 전 분기 US$1.23억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
BP Capital Fund Advisors 측은 2019년 4분기에 순 US$1886만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tallgrass Energy, LP Class A Shares 주식으로, 추정 US$187만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BP Capital Fund Advisors 측은 PDC Energy, Inc.에 US$184만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BP Capital Fund Advisors의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 PDC Energy, Inc. 주식으로, US$184만 상당의 85,000주를 매수했어요.
- BP Capital Fund Advisors 측이 2019년 4분기에 EOG Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.5만 규모예요.
- BP Capital Fund Advisors의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Targa Resources이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- BP Capital Fund Advisors 측은 2019년 4분기에 Tallgrass Energy, LP Class A Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$187만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP Capital Fund Advisors의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1억 중 64% 비중을 차지해요.
- BP Capital Fund Advisors 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BP Capital Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1억 규모가 됐어요.
2020년 2월 6일에 제출된 BP Capital Fund Advisors의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.