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BI
Bredin Investment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
1.32%
1년 추정 수익률
16.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.56%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$733만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$14.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.03%
보유액
76
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 29.26% |
| 2 | 정보기술 | 17.79% |
| 3 | 산업재 | 15.01% |
| 4 | 헬스케어 | 10.13% |
| 5 | 필수소비재 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$1318만 | 10.79% |
163,562
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$1124만 | 9.2% |
205,308
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$822만 | 6.73% |
112,000
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$607만 | 4.97% |
205,308
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1752억
| US$391만 | 3.2% |
19,808
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$789억
| US$362만 | 2.97% |
20,162
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
7
Boeing
BA
US$1492억
| US$338만 | 2.77% |
10,388
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$305만 | 2.49% |
10,296
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6345억
| US$304만 | 2.49% |
20,853
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4185억
| US$295만 | 2.41% |
61,434
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3750억
| US$287만 | 2.35% |
22,963
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4603억
| US$254만 | 2.08% |
42,415
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$252만 | 2.06% |
43,332
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$899억
| US$221만 | 1.81% |
14,988
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
15
Capital One
COF
US$1229억
| US$220만 | 1.8% |
21,358
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8816억
| US$206만 | 1.69% |
14,800
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$203만 | 1.66% |
31,586
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
18
Chemours
CC
US$19.4억
| US$182만 | 1.49% |
100,478
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5041억
| US$178만 | 1.46% |
20,130
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1789억
| US$175만 | 1.43% |
20,130
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$825억
| US$157만 | 1.28% |
8,049
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8771억
| US$153만 | 1.25% |
4,721
+3,956
| +517% | +US$122만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$150만 | 1.23% |
9,510
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$147만 | 1.2% |
8,609
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$954억
| US$146만 | 1.19% |
12,803
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
WEC
Bredin Investment의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Bredin Investment 측은 US$1.22억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.3%였어요. Bredin Investment 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 76개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bredin Investment 측이 2019년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Bredin Investment 측은 2019년 4분기에 Wells Fargo 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bredin Investment의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 48% 비중을 차지해요.
- Bredin Investment 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bredin Investment의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2020년 2월 6일에 제출된 Bredin Investment의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.