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OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
4.05%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$457만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.92%
보유액
74
신규
3
증가
12
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$39만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$21.5만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$20.4만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$18.8만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$11.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$84.4만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$33.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$32.2만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$18.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.96% |
| 2 | 정보기술 | 4.82% |
| 3 | 산업재 | 4.06% |
| 4 | 필수소비재 | 3.32% |
| 5 | 건강관리 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2234만 | 15.36% |
307,332
+249
| +0.1% | +US$1.73만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1383만 | 9.51% |
1,078,992
-68,754
| -6% | -US$84.4만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1188만 | 8.16% |
72,580
-2,053
| -3% | -US$32.2만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1043만 | 7.17% |
194,881
-6,313
| -3% | -US$33.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1019만 | 7.01% |
164,616
+1,941
| +1% | +US$11.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$641만 | 4.4% |
57,013
+3,464
| +6% | +US$39만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4억
| US$536만 | 3.68% |
187,668
+62
| +0% | +US$1.77천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$529만 | 3.63% |
103,803
+178
| +0.2% | +US$9.07천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$526만 | 3.62% |
92,997
-46
| -0% | -US$2.67천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$491만 | 3.37% |
177,654
-2,882
| -2% | -US$8.09만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$443만 | 3.04% |
38,875
-412
| -1% | -US$4.69만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$431만 | 2.96% |
256,410
-11,320
| -4% | -US$18.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$331만 | 2.28% |
59,515
-539
| -0.9% | -US$2.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$287만 | 1.98% |
107,550
-3,702
| -3% | -US$9.9만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
15
Alamo Group
ALG
US$18.3억
| US$258만 | 1.78% |
20,588
+700
| +4% | +US$8.19만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$234만 | 1.61% |
31,908
-1,760
| -5% | -US$11.3만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$178만 | 1.23% |
65,225
-2,025
| -3% | -US$5.34만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$175만 | 1.2% |
17,204
-6,469
| -27% | -US$65.8만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$134만 | 0.92% |
7,847
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$120만 | 0.83% |
7,617
+51
| +0.7% | +US$7.49천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$109만 | 0.75% |
8,708
-570
| -6% | -US$6.97만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$107만 | 0.74% |
9,463
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$90.5만 | 0.62% |
4,580
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$82.1만 | 0.56% |
6,008
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$73.5만 | 0.51% |
4,065
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MFCM
VC
AC
BI
WEC
IAM
TWM
AC
OptiFour Integrated Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, OptiFour Integrated Wealth Management는 US$1.45억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. OptiFour Integrated Wealth Management는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 74개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- OptiFour Integrated Wealth Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$22.8만 상당의 1,112주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OptiFour Integrated Wealth Management로, 추정 증가액은 US$39만 규모예요.
- OptiFour Integrated Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$84.4만예요.
- OptiFour Integrated Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 66%를 차지해요.
- OptiFour Integrated Wealth Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- OptiFour Integrated Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2020년 1월 16일에 제출된 OptiFour Integrated Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.