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IAM
Integre Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
20.16%
1년 추정 수익률
32.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+32.31%
3년 예상 수익률
+74.07%
5년 예상 수익률
+82.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$853만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.3%
보유액
129
신규
17
증가
37
축소
54
청산됨
9
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insperity
NSP
|
+US$244만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$242만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$231만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$175만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+US$273만 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$201만 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$181만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$152만 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$60.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.82% |
| 2 | 임의소비재 | 14.63% |
| 3 | 건강관리 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 13.15% |
| 5 | 산업재 | 11.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$673만 | 3.81% |
423,396
+9,544
| +2% | +US$14만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$581만 | 3.29% |
50,242
-553
| -1% | -US$6.11만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3
CME Group
CME
US$1057억
| US$559만 | 3.17% |
27,844
-1,614
| -5% | -US$33.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$538만 | 3.05% |
58,177
-3,199
| -5% | -US$29.7만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439억
| US$497만 | 2.81% |
32,150
-501
| -2% | -US$7.31만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
CDK
6
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$490만 | 2.77% |
89,596
-555
| -0.6% | -US$2.85만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$467만 | 2.64% |
33,559
-557
| -2% | -US$7.47만 |
2019 Q3
1분기
|
|
8
L3Harris
LHX
US$463억
| US$461만 | 2.61% |
23,299
-1,983
| -8% | -US$39.8만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409억
| US$454만 | 2.57% |
15,206
-358
| -2% | -US$10.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$454만 | 2.57% |
41,951
+22,150
| +112% | +US$231만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$445만 | 2.52% |
61,521
-5,557
| -8% | -US$40.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
12
Domino's
DPZ
US$102억
| US$445만 | 2.52% |
15,146
+4,324
| +40% | +US$119만 |
2019 Q3
1분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$432만 | 2.45% |
13,312
-745
| -5% | -US$22.6만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
14
Equinix
EQIX
US$973억
| US$429만 | 2.43% |
7,347
-133
| -2% | -US$7.47만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Centene
CNC
US$342억
| US$420만 | 2.38% |
66,780
-33,295
| -33% | -US$181만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
CTXS
16
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$413만 | 2.34% |
37,277
-556
| -1% | -US$5.98만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$397만 | 2.25% |
52,638
-740
| -1% | -US$5.27만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$389만 | 2.2% |
14,255
-1,291
| -8% | -US$33.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
19
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$350만 | 1.98% |
32,347
+14,902
| +85% | +US$175만 |
2019 Q3
1분기
|
|
20
Moody's
MCO
US$840억
| US$342만 | 1.94% |
14,410
-1,427
| -9% | -US$31.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$274만 | 1.55% |
10,314
-129
| -1% | -US$3.22만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$274만 | 1.55% |
26,489
-309
| -1% | -US$2.99만 |
2019 Q3
1분기
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$265만 | 1.5% |
89,045
-1,145
| -1% | -US$3.13만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
24
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$262만 | 1.48% |
30,401
+28,050
| +1,193% | +US$244만 |
2019 Q3
1분기
|
|
25
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$257만 | 1.45% |
160,656
-21,670
| -12% | -US$35.7만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TWM
VC
SHA
JFM
LA
OIWM
AC
AEPI
Integre Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Integre Asset Management는 US$1.77억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Integre Asset Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 37개 증가, 54개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Motorola Solutions으로, 14,716주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lamb Weston으로, 추정 금액은 US$273만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 25%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
- Integre Asset Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Motorola Solutions으로, US$237만 상당의 14,716주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Insperity 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integre Asset Management로, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- Integre Asset Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Integre Asset Management는 2019년 4분기에 Lamb Weston 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integre Asset Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 29%를 차지해요.
- Integre Asset Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Integre Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Integre Asset Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.