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IAM
Integre Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
20.16%
1年估算報酬率
32.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
+32.31%
3年估算報酬率
+74.07%
5年估算報酬率
+82.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$853萬
(+5.1%)
資金流向
-US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.3%
持股
129
新
17
增持
37
減碼
54
已平倉
9
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Insperity
NSP
|
+US$244萬 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$242萬 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$231萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$175萬 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+US$273萬 |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$201萬 |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$181萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$152萬 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$60.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.82% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.63% |
| 3 | 醫療保健 | 13.34% |
| 4 | 科技 | 13.15% |
| 5 | 工業 | 11.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$673萬 | 3.81% |
423,396
+9,544
| +2% | +US$14萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$581萬 | 3.29% |
50,242
-553
| -1% | -US$6.11萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3
CME Group
CME
US$1057億
| US$559萬 | 3.17% |
27,844
-1,614
| -5% | -US$33.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$538萬 | 3.05% |
58,177
-3,199
| -5% | -US$29.7萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439億
| US$497萬 | 2.81% |
32,150
-501
| -2% | -US$7.31萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
CDK
6
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$490萬 | 2.77% |
89,596
-555
| -0.6% | -US$2.85萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
7
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$467萬 | 2.64% |
33,559
-557
| -2% | -US$7.47萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
8
L3Harris
LHX
US$463億
| US$461萬 | 2.61% |
23,299
-1,983
| -8% | -US$39.8萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$454萬 | 2.57% |
15,206
-358
| -2% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485億
| US$454萬 | 2.57% |
41,951
+22,150
| +112% | +US$231萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268億
| US$445萬 | 2.52% |
61,521
-5,557
| -8% | -US$40.1萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
12
Domino's
DPZ
US$102億
| US$445萬 | 2.52% |
15,146
+4,324
| +40% | +US$119萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$432萬 | 2.45% |
13,312
-745
| -5% | -US$22.6萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
14
Equinix
EQIX
US$973億
| US$429萬 | 2.43% |
7,347
-133
| -2% | -US$7.47萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
15
Centene
CNC
US$342億
| US$420萬 | 2.38% |
66,780
-33,295
| -33% | -US$181萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
|
CTXS
16
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$413萬 | 2.34% |
37,277
-556
| -1% | -US$5.98萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
17
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$397萬 | 2.25% |
52,638
-740
| -1% | -US$5.27萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$389萬 | 2.2% |
14,255
-1,291
| -8% | -US$33.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
19
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$350萬 | 1.98% |
32,347
+14,902
| +85% | +US$175萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
20
Moody's
MCO
US$840億
| US$342萬 | 1.94% |
14,410
-1,427
| -9% | -US$31.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$274萬 | 1.55% |
10,314
-129
| -1% | -US$3.22萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
22
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$274萬 | 1.55% |
26,489
-309
| -1% | -US$2.99萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$265萬 | 1.5% |
89,045
-1,145
| -1% | -US$3.13萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
24
Insperity
NSP
US$19.6億
| US$262萬 | 1.48% |
30,401
+28,050
| +1,193% | +US$244萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
25
Virtu Financial
VIRT
US$50.2億
| US$257萬 | 1.45% |
160,656
-21,670
| -12% | -US$35.7萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
TWM
VC
SHA
JFM
LA
OIWM
AC
AEPI
Integre Asset Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Integre Asset Management持有129個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.68億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Integre Asset Management的2019年第4季申報資料顯示有新增17項、增加37檔、減碼54檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Motorola Solutions：共14,716股，價值US$237萬。 最大的一筆賣出是Lamb Weston，估計金額為US$273萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的25%，其次為非必需消費品和醫療保健。
- Integre Asset Management在2019年第4季最大筆買進的是Motorola Solutions：共買進14,716股，價值US$237萬。
- Integre Asset Management在2019年第4季增持Insperity的幅度最大，估計增加US$244萬。
- Integre Asset Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Centene，估計減持了US$181萬。
- Integre Asset Management於2019年第4季完全出清Lamb Weston，估計賣出金額為US$273萬。
- 在2019年第4季，Integre Asset Management的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占29%。
- Integre Asset Management在2019年第4季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- Integre Asset Management的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$1.77億。
根據Integre Asset Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。