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LA
Lau Associates 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
8.08%
1年估算報酬率
26.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.37%
1年估算報酬率
+26.29%
3年估算報酬率
+44.5%
5年估算報酬率
+60.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$1185萬
(+6.3%)
資金流向
+US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.57%
持股
99
新
3
增持
6
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$288萬 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$56.1萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.7萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$21.9萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$64.3萬 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$48.8萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$47.3萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$47.1萬 |
| 5 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$31.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.02% |
| 2 | 科技 | 22.92% |
| 3 | 醫療保健 | 11.95% |
| 4 | 必需消費品 | 8.61% |
| 5 | 能源 | 8.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3427萬 | 17.06% |
679,594
+57,122
| +9% | +US$288萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2072萬 | 10.32% |
282,276
-2,096
| -0.7% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
3
Intel
INTC
US$4750億
| US$943萬 | 4.7% |
157,601
-134
| -0.1% | -US$7,499 |
2013 Q2
26個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$826萬 | 4.11% |
56,622
-488
| -0.9% | -US$6.62萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$723萬 | 3.6% |
111,181
-600
| -0.5% | -US$3.53萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$709萬 | 3.53% |
51,860
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$685萬 | 3.41% |
61,478
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406億
| US$498萬 | 2.48% |
23,632
-10
| -0% | -US$1,949 |
2013 Q2
26個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$473萬 | 2.35% |
29,989
-260
| -0.9% | -US$3.82萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
10
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$403萬 | 2.01% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$390萬 | 1.94% |
31,182
-400
| -1% | -US$4.89萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
12
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$343萬 | 1.71% |
62,750
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
13
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$323萬 | 1.61% |
12,367
-55
| -0.4% | -US$1.45萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$322萬 | 1.6% |
37,054
-451
| -1% | -US$3.7萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$316萬 | 1.57% |
9,760
+1,510
| +18% | +US$46.7萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$300萬 | 1.49% |
21,525
-325
| -1% | -US$4.17萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
17
3M
MMM
US$850億
| US$274萬 | 1.36% |
18,555
-60
| -0.3% | -US$8,404 |
2013 Q2
26個季度
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$244萬 | 1.21% |
19,575
-3,897
| -17% | -US$47.1萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163億
| US$242萬 | 1.21% |
136,000
-2,000
| -1% | -US$3.35萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$241萬 | 1.2% |
36,950
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
21
Hasbro
HAS
US$139億
| US$231萬 | 1.15% |
21,900
-200
| -0.9% | -US$2.08萬 |
2014 Q3
21個季度
|
|
22
Nike
NKE
US$551億
| US$227萬 | 1.13% |
22,380
| – | – |
2013 Q2
26個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$217萬 | 1.08% |
32,400
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$209萬 | 1.04% |
7,096
-34
| -0.5% | -US$8,895 |
2016 Q1
15個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$201萬 | 1% |
36,239
-134
| -0.4% | -US$7,204 |
2013 Q2
26個季度
|
|
相似基金
JFM
SHA
AC
AEPI
TWM
QCM
IAM
VC
Lau Associates的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Lau Associates持有99個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.89億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Lau Associates的2019年第4季申報資料顯示有新增3項、增加6檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共5,140股，價值US$22.6萬。 最大的一筆賣出是Corteva，估計金額為US$64.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的27%，其次為科技和醫療保健。
- Lau Associates在2019年第4季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進5,140股，價值US$22.6萬。
- Lau Associates在2019年第4季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$288萬。
- Lau Associates在2019年第4季最大幅度減持的標的是Corteva，估計減持了US$64.3萬。
- Lau Associates於2019年第4季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$47.3萬。
- 在2019年第4季，Lau Associates的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占54%。
- Lau Associates在2019年第4季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Lau Associates的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.01億。
根據Lau Associates的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月5日提交。