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LA
Lau Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
26.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.57%
Posición
99
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+USD 561 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 467 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 219 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+USD 643 k |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 488 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 473 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 471 k |
| 5 |
Canopy Growth
CGC
|
+USD 318 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.02% |
| 2 | Tecnología | 22.92% |
| 3 | Atención médica | 11.95% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.61% |
| 5 | Energía | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 34.3 M | 17.06% |
679,594
+57,122
| +9% | +USD 2.88 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.7 M | 10.32% |
282,276
-2,096
| -0.7% | -USD 135 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 9.43 M | 4.7% |
157,601
-134
| -0.1% | -USD 7.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.26 M | 4.11% |
56,622
-488
| -0.9% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 7.23 M | 3.6% |
111,181
-600
| -0.5% | -USD 35.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.09 M | 3.53% |
51,860
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 6.85 M | 3.41% |
61,478
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.98 M | 2.48% |
23,632
-10
| -0% | -USD 1.95 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.73 M | 2.35% |
29,989
-260
| -0.9% | -USD 38.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.03 M | 2.01% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.9 M | 1.94% |
31,182
-400
| -1% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 3.43 M | 1.71% |
62,750
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 3.23 M | 1.61% |
12,367
-55
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.22 M | 1.6% |
37,054
-451
| -1% | -USD 37 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.16 M | 1.57% |
9,760
+1,510
| +18% | +USD 467 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3 M | 1.49% |
21,525
-325
| -1% | -USD 41.7 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.74 M | 1.36% |
18,555
-60
| -0.3% | -USD 8.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.44 M | 1.21% |
19,575
-3,897
| -17% | -USD 471 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.42 M | 1.21% |
136,000
-2,000
| -1% | -USD 33.5 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.41 M | 1.2% |
36,950
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
21
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 2.31 M | 1.15% |
21,900
-200
| -0.9% | -USD 20.8 k |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
22
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 2.27 M | 1.13% |
22,380
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.17 M | 1.08% |
32,400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.09 M | 1.04% |
7,096
-34
| -0.5% | -USD 8.9 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.01 M | 1% |
36,239
-134
| -0.4% | -USD 7.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
JFM
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VC
Revisión del portafolio de Lau Associates en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Lau Associates mantenía 99 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Lau Associates muestra 3 nuevos, Aumentaron 6, 35 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5,140 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue Corteva, por un valor estimado de USD 643 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Lau Associates en T4 2019 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5,140 acciones por un valor de USD 226 k.
- Lau Associates fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.88 M.
- La mayor reducción de Lau Associates durante T4 2019 fue en Corteva, con un recorte estimado de USD 643 k.
- Lau Associates cerró por completo su posición en AbbVie en T4 2019, con una venta estimada de USD 473 k.
- Las diez principales posiciones de Lau Associates representan 54% de su cartera de USD 201 M en T4 2019.
- Lau Associates abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Lau Associates aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Lau Associates correspondiente a T4 2019, presentado el 5 feb 2020.