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QCM
Quadrant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 221 M
Rotación
7.87%
Rendimiento estimado a 1 año
29.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.76%
Posición
89
Nuevas
4
Aumentadas
47
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+USD 679 k |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+USD 269 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 979 k |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+USD 745 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 565 k |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 368 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Bienes raíces | 18.89% |
| 3 | Tecnología | 11.07% |
| 4 | Atención médica | 10.58% |
| 5 | Finanzas | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.7 M | 4.84% |
636,696
+13,040
| +2% | +USD 215 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.22 M | 3.72% |
111,972
-8,780
| -7% | -USD 565 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 7.34 M | 3.32% |
66,062
+377
| +0.6% | +USD 40.2 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 6.08 M | 2.75% |
113,146
+2,335
| +2% | +USD 120 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.16 M | 2.33% |
77,180
+260
| +0.3% | +USD 16.8 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 5.05 M | 2.29% |
80,590
-280
| -0.3% | -USD 17 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 4.91 M | 2.22% |
35,815
-806
| -2% | -USD 107 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 4.91 M | 2.22% |
18,491
+46
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.5 M | 2.03% |
15,297
+60
| +0.4% | +USD 15.7 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.48 M | 2.03% |
21,288
+106
| +0.5% | +USD 20.7 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.48 M | 2.03% |
23,843
-1,784
| -7% | -USD 321 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.14 M | 1.88% |
18,984
-888
| -4% | -USD 201 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.01 M | 1.82% |
12,353
+3
| +0% | +USD 910 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 3.89 M | 1.76% |
24,380
+85
| +0.3% | +USD 12.8 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.7 M | 1.67% |
26,533
-125
| -0.5% | -USD 16 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.63 M | 1.64% |
17,680
-182
| -1% | -USD 35.3 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.61 M | 1.63% |
22,880
-320
| -1% | -USD 47 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.58 M | 1.62% |
12,173
-540
| -4% | -USD 160 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 3.54 M | 1.6% |
78,780
-1,194
| -1% | -USD 53.2 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 3.49 M | 1.58% |
29,285
+1,820
| +7% | +USD 210 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.46 M | 1.57% |
112,495
| – | – |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 3.46 M | 1.57% |
30,517
+90
| +0.3% | +USD 9.9 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
23
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 3.42 M | 1.55% |
24,843
+595
| +2% | +USD 80.1 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
24
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 3.23 M | 1.46% |
45,961
-363
| -0.8% | -USD 25.8 k |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
25
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 3.22 M | 1.46% |
22,658
+196
| +0.9% | +USD 26.7 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
AEPI
AC
BO
LA
JFM
SHA
CC
TWM
Revisión del portafolio de Quadrant Capital Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Quadrant Capital Management mantenía 89 posiciones por un valor de USD 221 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Quadrant Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 47, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VICI Properties: 64,165 acciones con un valor de USD 1.64 M. La mayor venta fue Occidental Petroleum, por un valor estimado de USD 979 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Quadrant Capital Management en T4 2019 fue VICI Properties: 64,165 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Quadrant Capital Management fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de Quadrant Capital Management durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 565 k.
- Quadrant Capital Management cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T4 2019, con una venta estimada de USD 979 k.
- Las diez principales posiciones de Quadrant Capital Management representan 28% de su cartera de USD 221 M en T4 2019.
- Quadrant Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Quadrant Capital Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 221 M.
Según el Informe 13F de Quadrant Capital Management correspondiente a T4 2019, presentado el 29 ene 2020.