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QCM
Quadrant Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
7.87%
1年估算報酬率
29.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.03%
1年估算報酬率
+29.88%
3年估算報酬率
+50.29%
5年估算報酬率
+67.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$1764萬
(+8.7%)
資金流向
+US$487萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.76%
持股
89
新
4
增持
47
減碼
24
已平倉
3
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$243萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$155萬 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$126萬 |
| 4 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$26.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$97.9萬 |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$74.5萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$56.5萬 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$36.8萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$32.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.41% |
| 2 | 不動產 | 18.89% |
| 3 | 科技 | 11.07% |
| 4 | 醫療保健 | 10.58% |
| 5 | 金融 | 8.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1071萬 | 4.84% |
636,696
+13,040
| +2% | +US$21.5萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$822萬 | 3.72% |
111,972
-8,780
| -7% | -US$56.5萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$734萬 | 3.32% |
66,062
+377
| +0.6% | +US$4.02萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$608萬 | 2.75% |
113,146
+2,335
| +2% | +US$12萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$516萬 | 2.33% |
77,180
+260
| +0.3% | +US$1.68萬 |
2015 Q3
17個季度
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$505萬 | 2.29% |
80,590
-280
| -0.3% | -US$1.7萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$491萬 | 2.22% |
35,815
-806
| -2% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$491萬 | 2.22% |
18,491
+46
| +0.2% | +US$1.15萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$450萬 | 2.03% |
15,297
+60
| +0.4% | +US$1.57萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406億
| US$448萬 | 2.03% |
21,288
+106
| +0.5% | +US$2.07萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$448萬 | 2.03% |
23,843
-1,784
| -7% | -US$32.1萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$414萬 | 1.88% |
18,984
-888
| -4% | -US$20.1萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$401萬 | 1.82% |
12,353
+3
| +0% | +US$910 |
2017 Q1
11個季度
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$389萬 | 1.76% |
24,380
+85
| +0.3% | +US$1.28萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$370萬 | 1.67% |
26,533
-125
| -0.5% | -US$1.6萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$363萬 | 1.64% |
17,680
-182
| -1% | -US$3.53萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$361萬 | 1.63% |
22,880
-320
| -1% | -US$4.7萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$358萬 | 1.62% |
12,173
-540
| -4% | -US$16萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$354萬 | 1.6% |
78,780
-1,194
| -1% | -US$5.32萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$349萬 | 1.58% |
29,285
+1,820
| +7% | +US$21萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$346萬 | 1.57% |
112,495
| – | – |
2014 Q2
22個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$346萬 | 1.57% |
30,517
+90
| +0.3% | +US$9,876 |
2015 Q3
17個季度
|
|
23
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$342萬 | 1.55% |
24,843
+595
| +2% | +US$8.01萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
24
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$323萬 | 1.46% |
45,961
-363
| -0.8% | -US$2.58萬 |
2014 Q2
22個季度
|
|
25
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$322萬 | 1.46% |
22,658
+196
| +0.9% | +US$2.67萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
AEPI
AC
BO
LA
JFM
SHA
CC
TWM
Quadrant Capital Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Quadrant Capital Management持有89個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.03億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Quadrant Capital Management的2019年第4季申報資料顯示有新增4項、增加47檔、減碼24檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是VICI Properties：共64,165股，價值US$164萬。 最大的一筆賣出是Occidental Petroleum，估計金額為US$97.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為不動產和科技。
- Quadrant Capital Management在2019年第4季最大筆買進的是VICI Properties：共買進64,165股，價值US$164萬。
- Quadrant Capital Management在2019年第4季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$243萬。
- Quadrant Capital Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$56.5萬。
- Quadrant Capital Management於2019年第4季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$97.9萬。
- 在2019年第4季，Quadrant Capital Management的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占28%。
- Quadrant Capital Management在2019年第4季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Quadrant Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$2.21億。
根據Quadrant Capital Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月29日提交。