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TWM
Torch Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
6.19%
1年估算報酬率
29.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+29.43%
3年估算報酬率
+48.76%
5年估算報酬率
+62.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$1212萬
(+7.2%)
資金流向
+US$5.54萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.95%
持股
113
新
5
增持
31
減碼
55
已平倉
2
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$125萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$30萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$21.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$18.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$53萬 |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$18.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$17.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.26% |
| 2 | 科技 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 12% |
| 4 | 醫療保健 | 11.35% |
| 5 | 必需消費品 | 11.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1331萬 | 7.36% |
106,602
-1,511
| -1% | -US$18.5萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1133萬 | 6.26% |
154,392
-2,700
| -2% | -US$17.4萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$882萬 | 4.87% |
214,270
-3,040
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$800萬 | 4.42% |
95,386
-379
| -0.4% | -US$3.05萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$520萬 | 2.87% |
113,370
-1,112
| -1% | -US$4.76萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$422萬 | 2.33% |
29,216
+313
| +1% | +US$4.37萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$381萬 | 2.11% |
20,298
-531
| -3% | -US$9.6萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$380萬 | 2.1% |
27,250
-907
| -3% | -US$11.6萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$329萬 | 1.82% |
113,467
+300
| +0.3% | +US$8,509 |
2015 Q1
19個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$328萬 | 1.81% |
54,104
-840
| -2% | -US$4.9萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
11
Humana
HUM
US$496億
| US$324萬 | 1.79% |
8,853
-67
| -0.8% | -US$2.12萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$324萬 | 1.79% |
61,083
-360
| -0.6% | -US$1.98萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$302萬 | 1.67% |
9,378
+205
| +2% | +US$6.31萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
14
US Bancorp
USB
US$915億
| US$292萬 | 1.61% |
49,196
-831
| -2% | -US$4.8萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$290萬 | 1.61% |
18,423
-50
| -0.3% | -US$7,345 |
2013 Q4
24個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$289萬 | 1.6% |
21,177
-10
| -0% | -US$1,361 |
2013 Q4
24個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$281萬 | 1.55% |
47,995
| – | – |
2014 Q3
21個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$266萬 | 1.47% |
67,278
-375
| -0.6% | -US$1.49萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$266萬 | 1.47% |
38,100
-2,231
| -6% | -US$15.4萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$265萬 | 1.47% |
18,183
-3,904
| -18% | -US$53萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$254萬 | 1.4% |
32,619
-225
| -0.7% | -US$1.76萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3601億
| US$252萬 | 1.39% |
29,082
+1,104
| +4% | +US$9.07萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$251萬 | 1.38% |
16,104
+56
| +0.3% | +US$8,569 |
2016 Q1
15個季度
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$246萬 | 1.36% |
46,950
-300
| -0.6% | -US$1.45萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$232萬 | 1.28% |
26,795
-950
| -3% | -US$7.93萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
相似基金
IAM
SHA
JFM
VC
LA
OIWM
AC
AEPI
Torch Wealth Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Torch Wealth Management持有113個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.69億增加7.2%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Torch Wealth Management的2019年第4季申報資料顯示有新增5項、增加31檔、減碼55檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是3M：共8,916股，價值US$132萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$53萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為科技和金融。
- Torch Wealth Management在2019年第4季最大筆買進的是3M：共買進8,916股，價值US$132萬。
- Torch Wealth Management在2019年第4季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$18.5萬。
- Torch Wealth Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$53萬。
- Torch Wealth Management於2019年第4季完全出清B&G Foods，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2019年第4季，Torch Wealth Management的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占36%。
- Torch Wealth Management在2019年第4季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Torch Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.2%，達到US$1.81億。
根據Torch Wealth Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月25日提交。