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TWM
Torch Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 181 M
Rotación
6.19%
Rendimiento estimado a 1 año
29.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 55.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.95%
Posición
113
Nuevas
5
Aumentadas
31
Reducidas
55
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 300 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 215 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 207 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 186 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 530 k |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 284 k |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+USD 201 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 185 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 174 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.26% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 12% |
| 4 | Atención médica | 11.35% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 13.3 M | 7.36% |
106,602
-1,511
| -1% | -USD 185 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.3 M | 6.26% |
154,392
-2,700
| -2% | -USD 174 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.82 M | 4.87% |
214,270
-3,040
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8 M | 4.42% |
95,386
-379
| -0.4% | -USD 30.5 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.2 M | 2.87% |
113,370
-1,112
| -1% | -USD 47.6 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.22 M | 2.33% |
29,216
+313
| +1% | +USD 43.7 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.81 M | 2.11% |
20,298
-531
| -3% | -USD 95.7 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.8 M | 2.1% |
27,250
-907
| -3% | -USD 116 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.29 M | 1.82% |
113,467
+300
| +0.3% | +USD 8.51 k |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.28 M | 1.81% |
54,104
-840
| -2% | -USD 49 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
11
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 3.24 M | 1.79% |
8,853
-67
| -0.8% | -USD 21.2 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.24 M | 1.79% |
61,083
-360
| -0.6% | -USD 19.8 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.02 M | 1.67% |
9,378
+205
| +2% | +USD 63.1 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
14
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.92 M | 1.61% |
49,196
-831
| -2% | -USD 48 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.9 M | 1.61% |
18,423
-50
| -0.3% | -USD 7.34 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.89 M | 1.6% |
21,177
-10
| -0% | -USD 1.36 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 2.81 M | 1.55% |
47,995
| – | – |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.66 M | 1.47% |
67,278
-375
| -0.6% | -USD 14.9 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.66 M | 1.47% |
38,100
-2,231
| -6% | -USD 154 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.65 M | 1.47% |
18,183
-3,904
| -18% | -USD 530 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 2.54 M | 1.4% |
32,619
-225
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.52 M | 1.39% |
29,082
+1,104
| +4% | +USD 90.7 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.51 M | 1.38% |
16,104
+56
| +0.3% | +USD 8.57 k |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 2.46 M | 1.36% |
46,950
-300
| -0.6% | -USD 14.5 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.32 M | 1.28% |
26,795
-950
| -3% | -USD 79.3 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
IAM
SHA
JFM
VC
LA
OIWM
AC
AEPI
Revisión del portafolio de Torch Wealth Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Torch Wealth Management mantenía 113 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Torch Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 31, 55 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 8,916 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 530 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Torch Wealth Management en T4 2019 fue 3M: 8,916 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Torch Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 185 k.
- La mayor reducción de Torch Wealth Management durante T4 2019 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 530 k.
- Torch Wealth Management cerró por completo su posición en B&G Foods en T4 2019, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Torch Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 181 M en T4 2019.
- Torch Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Torch Wealth Management aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.
Según el Informe 13F de Torch Wealth Management correspondiente a T4 2019, presentado el 25 feb 2020.