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TWM
Torch Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
6.19%
1년 추정 수익률
29.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+29.43%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+62.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$1212만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$5.54만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.95%
보유액
113
신규
5
증가
31
축소
55
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$125만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$30만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$21.5만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$18.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$53만 |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$28.4만 |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$17.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.26% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 금융 | 12% |
| 4 | 건강관리 | 11.35% |
| 5 | 필수소비재 | 11.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1331만 | 7.36% |
106,602
-1,511
| -1% | -US$18.5만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1133만 | 6.26% |
154,392
-2,700
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$882만 | 4.87% |
214,270
-3,040
| -1% | -US$12만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$800만 | 4.42% |
95,386
-379
| -0.4% | -US$3.05만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$520만 | 2.87% |
113,370
-1,112
| -1% | -US$4.76만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$422만 | 2.33% |
29,216
+313
| +1% | +US$4.37만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$381만 | 2.11% |
20,298
-531
| -3% | -US$9.6만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$380만 | 2.1% |
27,250
-907
| -3% | -US$11.6만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$329만 | 1.82% |
113,467
+300
| +0.3% | +US$8.51천 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$328만 | 1.81% |
54,104
-840
| -2% | -US$4.9만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
11
Humana
HUM
US$496억
| US$324만 | 1.79% |
8,853
-67
| -0.8% | -US$2.12만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$324만 | 1.79% |
61,083
-360
| -0.6% | -US$1.98만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$302만 | 1.67% |
9,378
+205
| +2% | +US$6.31만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
14
US Bancorp
USB
US$915억
| US$292만 | 1.61% |
49,196
-831
| -2% | -US$4.8만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$290만 | 1.61% |
18,423
-50
| -0.3% | -US$7.34천 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$289만 | 1.6% |
21,177
-10
| -0% | -US$1.36천 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$281만 | 1.55% |
47,995
| – | – |
2014 Q3
21개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$266만 | 1.47% |
67,278
-375
| -0.6% | -US$1.49만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$266만 | 1.47% |
38,100
-2,231
| -6% | -US$15.4만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$265만 | 1.47% |
18,183
-3,904
| -18% | -US$53만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$254만 | 1.4% |
32,619
-225
| -0.7% | -US$1.76만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$252만 | 1.39% |
29,082
+1,104
| +4% | +US$9.07만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
23
Chubb
CB
US$1388억
| US$251만 | 1.38% |
16,104
+56
| +0.3% | +US$8.57천 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
24
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$246만 | 1.36% |
46,950
-300
| -0.6% | -US$1.45만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$232만 | 1.28% |
26,795
-950
| -3% | -US$7.93만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
SHA
JFM
VC
LA
OIWM
AC
AEPI
Torch Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Torch Wealth Management는 US$1.81억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Torch Wealth Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 31개 증가, 55개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 8,916주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson으로, 추정 금액은 US$53만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Torch Wealth Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$132만 상당의 8,916주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Torch Wealth Management로, 추정 증가액은 US$18.5만 규모예요.
- Torch Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$53만예요.
- Torch Wealth Management는 2019년 4분기에 B&G Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Torch Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 36%를 차지해요.
- Torch Wealth Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Torch Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2020년 2월 25일에 제출된 Torch Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.