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Torch Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
6.19%
1년 추정 수익률
29.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+29.43%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+62.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$1212만
(+7.2%)
자금 흐름
+US$5.54만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.95%
보유액
113
신규
5
증가
31
축소
55
청산됨
2
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$125만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$30만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$21.5만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$18.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$53만 |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+US$28.4만 |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$18.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$17.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.26% |
| 2 | 정보기술 | 12.4% |
| 3 | 금융 | 12% |
| 4 | 헬스케어 | 11.35% |
| 5 | 필수소비재 | 11.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$229만 | 1.26% |
42,664
+3,455
| +9% | +US$18.5만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
27
Abbott
ABT
US$1880억
| US$226만 | 1.25% |
26,076
-700
| -3% | -US$5.86만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$222만 | 1.23% |
9,805
-100
| -1% | -US$2.17만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
29
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$212만 | 1.17% |
22,519
-210
| -0.9% | -US$1.91만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
30
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$204만 | 1.12% |
33,328
+500
| +2% | +US$2.96만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$203만 | 1.12% |
10,268
-77
| -0.7% | -US$1.53만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
32
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$198만 | 1.09% |
5,742
-110
| -2% | -US$3.87만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
33
EPR Properties
EPR
US$46.1억
| US$192만 | 1.06% |
27,155
-3,850
| -12% | -US$28.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
34
Verizon
VZ
US$1921억
| US$191만 | 1.06% |
31,133
-350
| -1% | -US$2.11만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
35
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$181만 | 1% |
19,816
+4
| +0% | +US$367 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
36
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1억
| US$177만 | 0.98% |
117,981
-300
| -0.3% | -US$4.48천 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$175만 | 0.97% |
13,333
+40
| +0.3% | +US$4.64천 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$170만 | 0.94% |
5
| – | – |
2013 Q4
24개 분기
|
|
39
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$169만 | 0.93% |
26,020
-175
| -0.7% | -US$1.03만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
40
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$166만 | 0.92% |
13,758
+75
| +0.5% | +US$8.37천 |
2014 Q2
22개 분기
|
|
41
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$162만 | 0.89% |
43,461
-484
| -1% | -US$1.72만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$159만 | 0.88% |
22,930
+1,515
| +7% | +US$10.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$148만 | 0.82% |
13,163
-145
| -1% | -US$1.68만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
44
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$146만 | 0.81% |
10,675
-50
| -0.5% | -US$6.81천 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
45
Capital One
COF
US$1173억
| US$139만 | 0.77% |
13,505
-70
| -0.5% | -US$6.75천 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4291억
| US$139만 | 0.77% |
11,504
+625
| +6% | +US$7.36만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$137만 | 0.76% |
42,500
-800
| -2% | -US$2.54만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
48
3M
MMM
US$947억
| US$132만 | 0.73% |
+8,916
| 신규 | +US$125만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
49
Intel
INTC
US$3171억
| US$130만 | 0.72% |
21,750
+425
| +2% | +US$2.38만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$130만 | 0.72% |
14,080
+60
| +0.4% | +US$5.31천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SHA
LA
AC
Torch Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Torch Wealth Management 측은 US$1.81억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Torch Wealth Management의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 31개 증가, 55개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M 주식으로, 8,916주를 보유했으며 가치는 US$132만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$53만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Torch Wealth Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 3M 주식으로, US$132만 상당의 8,916주를 매수했어요.
- Torch Wealth Management 측이 2019년 4분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.5만 규모예요.
- Torch Wealth Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$53만예요.
- Torch Wealth Management 측은 2019년 4분기에 B&G Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Torch Wealth Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 36% 비중을 차지해요.
- Torch Wealth Management 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Torch Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2020년 2월 25일에 제출된 Torch Wealth Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.