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Torch Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
181 Mio. $
Umschlag
6,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+55.401 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,95 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
55
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+300.290 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+215.011 $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+206.896 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+186.052 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+529.525 $ |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+283.998 $ |
| 3 |
B&G Foods
BGS
|
+201.000 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+184.875 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+173.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,26 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,35 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,26 % |
42.664
+3.455
| +9 % | +185.292 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
27
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,25 % |
26.076
-700
| -3 % | -58.628 $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,23 % |
9.805
-100
| -1 % | -21.717 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
29
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,17 % |
22.519
-210
| -0,9 % | -19.051 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
30
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,12 % |
33.328
+500
| +2 % | +29.563 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
31
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,12 % |
10.268
-77
| -0,7 % | -15.274 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
32
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,09 % |
5.742
-110
| -2 % | -38.680 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
33
EPR Properties
EPR
4,69 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,06 % |
27.155
-3.850
| -12 % | -283.998 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
34
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,06 % |
31.133
-350
| -1 % | -21.111 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
35
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1 % |
19.816
+4
| +0 % | +367 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
36
Invesco Preferred ETF
PGX
3,64 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,98 % |
117.981
-300
| -0,3 % | -4.478 $ |
2015 Q2
18 Quartale
|
|
37
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 0,97 % |
13.333
+40
| +0,3 % | +4.637 $ |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
5
| – | – |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
39
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,93 % |
26.020
-175
| -0,7 % | -10.290 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
40
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,92 % |
13.758
+75
| +0,5 % | +8.368 $ |
2014 Q2
22 Quartale
|
|
41
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,89 % |
43.461
-484
| -1 % | -17.240 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
42
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,88 % |
22.930
+1.515
| +7 % | +102.323 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
| 1,48 Mio. $ | 0,82 % |
13.163
-145
| -1 % | -16.757 $ |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
44
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,81 % |
10.675
-50
| -0,5 % | -6.806 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
45
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,77 % |
13.505
-70
| -0,5 % | -6.746 $ |
2015 Q4
16 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,77 % |
11.504
+625
| +6 % | +73.615 $ |
2015 Q1
19 Quartale
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,76 % |
42.500
-800
| -2 % | -25.410 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
|
48
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,73 % |
+8.916
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
49
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
21.750
+425
| +2 % | +23.784 $ |
2016 Q1
15 Quartale
|
|
50
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
14.080
+60
| +0,4 % | +5.311 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHA
LA
AC
Portfolio-Rückblick von Torch Wealth Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Torch Wealth Management 113 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Torch Wealth Management für Q4 2019 weist 5 neu, 31 erhöht, 55 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 8.916 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 529.525 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Torch Wealth Management im Q4 2019 war 3M: 8.916 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
- Torch Wealth Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185.292 $.
- Der größte Positionsabbau von Torch Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 529.525 $.
- Torch Wealth Management hat seine Position in B&G Foods im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Torch Wealth Management machen im Q4 2019 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
- Torch Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Torch Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 181 Mio. $.
Auf Grundlage der von Torch Wealth Management für Q4 2019 am 25. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .