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LA

Lau Associates Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 8,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,57 %
Position
99
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,88 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+560.892 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+467.332 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+219.176 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+199.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+643.230 $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+487.797 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+473.000 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+471.469 $
5
CGC-Symbol
Canopy Growth
CGC
+318.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,02 %
2 Technologie 22,92 %
3 Gesundheitswesen 11,95 %
4 Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Energie 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
34,3 Mio. $ 17,06 %
679.594
+57.122
+9 % +2,88 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,7 Mio. $ 10,32 %
282.276
-2.096
-0,7 % -134.843 $
2013 Q2
26 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
475 Mrd. $
9,43 Mio. $ 4,7 %
157.601
-134
-0,1 % -7.499 $
2013 Q2
26 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,26 Mio. $ 4,11 %
56.622
-488
-0,9 % -66.191 $
2013 Q2
26 Quartale
COP-Symbol
5
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
7,23 Mio. $ 3,6 %
111.181
-600
-0,5 % -35.279 $
2013 Q2
26 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,09 Mio. $ 3,53 %
51.860
– –
2013 Q2
26 Quartale
PSX-Symbol
7
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,41 %
61.478
– –
2013 Q2
26 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,48 %
23.632
-10
-0 % -1.949 $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,73 Mio. $ 2,35 %
29.989
-260
-0,9 % -38.195 $
2013 Q2
26 Quartale
DD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,03 Mio. $ 2,01 %
62.750
– –
2013 Q2
26 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,94 %
31.182
-400
-1 % -48.941 $
2013 Q2
26 Quartale
DOW-Symbol
12
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,71 %
62.750
– –
2019 Q2
2 Quartale
IDXX-Symbol
13
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,61 %
12.367
-55
-0,4 % -14.493 $
2013 Q2
26 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,6 %
37.054
-451
-1 % -37.043 $
2013 Q2
26 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,57 %
9.760
+1.510
+18 % +467.332 $
2019 Q3
1 Quartal
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3 Mio. $ 1,49 %
21.525
-325
-1 % -41.683 $
2013 Q2
26 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
85 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,36 %
18.555
-60
-0,3 % -8.404 $
2013 Q2
26 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,21 %
19.575
-3.897
-17 % -471.469 $
2013 Q2
26 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,21 %
136.000
-2.000
-1 % -33.548 $
2017 Q1
11 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,2 %
36.950
– –
2018 Q3
5 Quartale
HAS-Symbol
21
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,15 %
21.900
-200
-0,9 % -20.814 $
2014 Q3
21 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,13 %
22.380
– –
2013 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,08 %
32.400
– –
2018 Q1
7 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,04 %
7.096
-34
-0,5 % -8.895 $
2016 Q1
15 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1 %
36.239
-134
-0,4 % -7.204 $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
TWM
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Integre Asset Management New York 177 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
Vector Capital San Francisco, California 168 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lau Associates für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Lau Associates 99 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lau Associates für Q4 2019 weist 3 neu, 6 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.140 Aktien im Wert von 226.000 $. Der größte Verkauf betraf Corteva mit einem geschätzten Wert von 643.230 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lau Associates im Q4 2019 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.140 Aktien im Wert von 226.000 $.
  • Lau Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lau Associates im Q4 2019 entfiel auf Corteva und belief sich schätzungsweise auf 643.230 $.
  • Lau Associates hat seine Position in AbbVie im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lau Associates machen im Q4 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Lau Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Lau Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lau Associates für Q4 2019 am 5. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .