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SHA
Shelter Harbor Advisors Portfolio-Positionen
AUM
192 Mio. $
Umschlag
52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,99 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-7,32 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,27 %
Position
25
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+9,34 Mio. $ |
| 3 |
Atmos Energy
ATO
|
+7,13 Mio. $ |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+6,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eversource Energy
ES
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
H2O America
HTO
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
FirstEnergy
FE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
Allete
ALE
|
+6,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 97,61 % |
| 2 | Energie | 2,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 17,66 % |
560.000
+160.000
| +40 % | +9,34 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
2
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 13 % |
325.000
+125.000
| +63 % | +9,5 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Edison International
EIX
23 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 9,82 % |
250.000
+100.000
| +67 % | +7,08 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4
Entergy
ETR
53,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 7,8 % |
250.000
-50.000
| -17 % | -2,95 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
H2O America
HTO
3,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,92 % |
160.000
-165.000
| -51 % | -11,7 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
6
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 5,73 % |
175.000
-25.000
| -13 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
7
Exelon
EXC
47,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 5,34 % |
315.450
+35.050
| +13 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
8
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 5,13 % |
180.000
+30.000
| +20 % | +1,59 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
9
Black Hills Corp
BKH
6,75 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 4,09 % |
100.000
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
10
Atmos Energy
ATO
29,9 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 3,79 % |
+65.000
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
Dominion Energy
D
60,2 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 3,67 % |
85.000
-100.000
| -54 % | -8,17 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
12
DTE Energy
DTE
29,3 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 3,38 % |
+58.750
| Neu | +6,34 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
NRG Energy
NRG
20,7 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 3,11 % |
+150.000
| Neu | +5,93 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
Southwest Gas
SWX
6,78 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 2,97 % |
+75.000
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
NiSource
NI
22 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 2,54 % |
+175.000
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 2,49 % |
175.000
+50.000
| +40 % | +1,36 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,39 % |
+75.000
| Neu | +4,62 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,2 % |
100.000
-25.000
| -20 % | -645.138 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -6,56 Mio. $ | – |
|
|
20
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
|
21
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
22
NorthWestern Energy
NWE
5,31 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -4,5 Mio. $ | – |
|
23
ONE Gas
OGS
5,23 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
24
Portland General Electric
POR
5,51 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
25
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -4,48 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LA
AC
Portfolio-Rückblick von Shelter Harbor Advisors für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Shelter Harbor Advisors 25 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Shelter Harbor Advisors zog im Q4 2019 netto 7,32 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eversource Energy – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Versorger gewichtet: 98 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shelter Harbor Advisors eine neue Position in Atmos Energy im Wert von 7,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shelter Harbor Advisors im Q4 2019 war Atmos Energy: 65.000 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $.
- Shelter Harbor Advisors hat seine Position in Ameren in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shelter Harbor Advisors im Q4 2019 entfiel auf H2O America und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Shelter Harbor Advisors hat seine Position in Eversource Energy im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shelter Harbor Advisors machen im Q4 2019 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
- Shelter Harbor Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Shelter Harbor Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 192 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shelter Harbor Advisors für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .