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AC

Asturias Capital Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 68,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,6 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
10,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,98 %
Position
35
Neu
17
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+11,2 Mio. $
2
PPLI-Symbol
People Inc
PPLI
+10,1 Mio. $
3
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+8,46 Mio. $
4
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+8,11 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+13,1 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+9,8 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,59 Mio. $
4
CNNE-Symbol
Cannae Holdings
CNNE
+8,1 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 44,67 %
2 Technologie 28,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,27 %
4 Sonstiges 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOW-Symbol
1
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,86 %
306.500
+142.000
+86 % +7,48 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MSGS-Symbol
2
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,4 %
77.609
+11.962
+18 % +2,35 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16 Mio. $ 7,26 %
172.960
+5.800
+3 % +513.350 $
2018 Q1
7 Quartale
TEAM-Symbol
4
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,06 %
110.800
+91.700
+480 % +11,2 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
LBRDK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
12,8 Mio. $ 5,83 %
102.016
+1.400
+1 % +163.032 $
2019 Q1
3 Quartale
PPLI-Symbol
6
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,08 %
+251.234
Neu +10,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IGV-Symbol
7
Put
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,6 %
+217.500
Neu +9,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,88 Mio. $ 4,03 %
56.292
-58.500
-51 % -8,59 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
CRM-Symbol
9
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
8,73 Mio. $ 3,96 %
53.655
-15.500
-22 % -2,43 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
GLIBA
10
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
8,58 Mio. $ 3,9 %
121.100
+3.000
+3 % +206.376 $
2019 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
8,41 Mio. $ 3,82 %
+260.000
Neu +7,71 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,27 Mio. $ 3,76 %
+40.300
Neu +7,81 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
XYZ-Symbol
13
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
7,94 Mio. $ 3,61 %
+126.900
Neu +8,11 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EXPE-Symbol
14
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,54 %
+72.100
Neu +8,46 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
15
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,48 %
+36.000
Neu +7,21 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BIDU-Symbol
16
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,03 %
+52.700
Neu +5,99 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PDD-Symbol
17
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,91 %
+169.400
Neu +6,32 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BILI-Symbol
18
Bilibili
BILI
5,8 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,85 %
337.300
-93.000
-22 % -1,51 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
CNNE-Symbol
19
Cannae Holdings
CNNE
688 Mio. $
5,64 Mio. $ 2,56 %
151.742
-246.600
-62 % -8,1 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
TMUS-Symbol
20
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,43 %
68.319
-166.641
-71 % -13,1 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
KWEB-Symbol
21
Put
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,99 %
+90.000
Neu +4,11 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
UPWK-Symbol
22
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,96 %
+405.140
Neu +5,1 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ROKU-Symbol
23
Roku
ROKU
23 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,75 %
+28.700
Neu +3,94 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
OPTU-Symbol
24
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
3,49 Mio. $ 1,58 %
+127.600
Neu +3,53 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ZM-Symbol
25
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,34 %
+43.300
Neu +2,98 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BO
Bach Option Wanchai, Hong Kong 236 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio 257 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asturias Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Asturias Capital 35 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Asturias Capital investierte 23,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war People Inc: 251.234 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T-Mobile US; sie wurde auf 13,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Asturias Capital im Q4 2019 war People Inc: 251.234 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Asturias Capital hat seine Position in Atlassian in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asturias Capital im Q4 2019 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Asturias Capital hat seine Position in Alibaba im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asturias Capital machen im Q4 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Asturias Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Asturias Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asturias Capital für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .