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TWM

Torch Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 6,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+55.400 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,95 %
Position
113
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
55
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,25 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+300.290 $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+215.011 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+206.896 $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+186.052 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+529.525 $
2
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+283.998 $
3
BGS-Symbol
B&G Foods
BGS
+201.000 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+184.875 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+173.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,26 %
2 Technologie 12,4 %
3 Finanzwesen 12 %
4 Gesundheitswesen 11,35 %
5 Basiskonsumgüter 11,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
13,3 Mio. $ 7,36 %
106.602
-1.511
-1 % -184.875 $
2013 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,3 Mio. $ 6,26 %
154.392
-2.700
-2 % -173.700 $
2013 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,87 %
214.270
-3.040
-1 % -120.475 $
2013 Q4
24 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8 Mio. $ 4,42 %
95.386
-379
-0,4 % -30.492 $
2013 Q4
24 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,87 %
113.370
-1.112
-1 % -47.600 $
2013 Q4
24 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,33 %
29.216
+313
+1 % +43.687 $
2013 Q4
24 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,11 %
20.298
-531
-3 % -95.670 $
2013 Q4
24 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,1 %
27.250
-907
-3 % -116.326 $
2013 Q4
24 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,82 %
113.467
+300
+0,3 % +8.509 $
2015 Q1
19 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,81 %
54.104
-840
-2 % -49.044 $
2013 Q4
24 Quartale
HUM-Symbol
11
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,79 %
8.853
-67
-0,8 % -21.250 $
2013 Q4
24 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,79 %
61.083
-360
-0,6 % -19.817 $
2013 Q4
24 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,67 %
9.378
+205
+2 % +63.123 $
2013 Q4
24 Quartale
USB-Symbol
14
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,61 %
49.196
-831
-2 % -48.044 $
2013 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,61 %
18.423
-50
-0,3 % -7.345 $
2013 Q4
24 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,6 %
21.177
-10
-0 % -1.361 $
2013 Q4
24 Quartale
VGK-Symbol
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,55 %
47.995
– –
2014 Q3
21 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,47 %
67.278
-375
-0,6 % -14.892 $
2017 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,47 %
38.100
-2.231
-6 % -154.274 $
2013 Q4
24 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,47 %
18.183
-3.904
-18 % -529.525 $
2013 Q4
24 Quartale
EW-Symbol
21
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,4 %
32.619
-225
-0,7 % -17.569 $
2017 Q1
11 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,39 %
29.082
+1.104
+4 % +90.678 $
2013 Q4
24 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,38 %
16.104
+56
+0,3 % +8.569 $
2016 Q1
15 Quartale
MCHP-Symbol
24
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,36 %
46.950
-300
-0,6 % -14.492 $
2013 Q4
24 Quartale
EFG-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,28 %
26.795
-950
-3 % -79.274 $
2013 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IAM
Integre Asset Management New York 177 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
Vector Capital San Francisco, California 168 Mio. $ AUM
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management Mc Lean, Virginia 145 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Torch Wealth Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Torch Wealth Management 113 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Torch Wealth Management für Q4 2019 weist 5 neu, 31 erhöht, 55 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 8.916 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Johnson & Johnson mit einem geschätzten Wert von 529.525 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Torch Wealth Management im Q4 2019 war 3M: 8.916 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Torch Wealth Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185.292 $.
  • Der größte Positionsabbau von Torch Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 529.525 $.
  • Torch Wealth Management hat seine Position in B&G Foods im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Torch Wealth Management machen im Q4 2019 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Torch Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Torch Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Torch Wealth Management für Q4 2019 am 25. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .