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OptiFour Integrated Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,57 Mio. $
Kapitalfluss
-1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,92 %
Position
74
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+390.350 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+215.384 $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+203.836 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+188.267 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+116.312 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+843.632 $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+657.591 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+337.851 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+321.660 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+186.296 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,96 %
2 Technologie 4,82 %
3 Industrie 4,06 %
4 Basiskonsumgüter 3,32 %
5 Gesundheitswesen 2,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 15,36 %
307.332
+249
+0,1 % +17.326 $
2017 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 9,51 %
1.078.992
-68.754
-6 % -843.632 $
2017 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,16 %
72.580
-2.053
-3 % -321.660 $
2017 Q4
8 Quartale
VTEB-Symbol
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 7,17 %
194.881
-6.313
-3 % -337.851 $
2017 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,01 %
164.616
+1.941
+1 % +116.312 $
2017 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,41 Mio. $ 4,4 %
57.013
+3.464
+6 % +390.350 $
2017 Q4
8 Quartale
SPIP-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,68 %
187.668
+62
+0 % +1.767 $
2018 Q4
4 Quartale
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,63 %
103.803
+178
+0,2 % +9.066 $
2017 Q4
8 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,62 %
92.997
-46
-0 % -2.671 $
2017 Q4
8 Quartale
REET-Symbol
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,37 %
177.654
-2.882
-2 % -80.870 $
2018 Q2
6 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 3,04 %
38.875
-412
-1 % -46.931 $
2017 Q4
8 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,96 %
256.410
-11.320
-4 % -186.296 $
2017 Q4
8 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,28 %
59.515
-539
-0,9 % -28.974 $
2017 Q4
8 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,98 %
107.550
-3.702
-3 % -99.213 $
2017 Q4
8 Quartale
ALG-Symbol
15
Alamo Group
ALG
1,83 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,78 %
20.588
+700
+4 % +81.864 $
2019 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,61 %
31.908
-1.760
-5 % -113.227 $
2017 Q4
8 Quartale
SCHE-Symbol
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,23 %
65.225
-2.025
-3 % -53.370 $
2017 Q4
8 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,2 %
17.204
-6.469
-27 % -657.591 $
2018 Q4
4 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,92 %
7.847
– –
2019 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,83 %
7.617
+51
+0,7 % +7.492 $
2017 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,75 %
8.708
-570
-6 % -69.741 $
2017 Q4
8 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,74 %
9.463
– –
2019 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
905.000 $ 0,62 %
4.580
– –
2019 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
821.000 $ 0,56 %
6.008
– –
2019 Q2
2 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
735.000 $ 0,51 %
4.065
– –
2019 Q2
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von OptiFour Integrated Wealth Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt OptiFour Integrated Wealth Management 74 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. OptiFour Integrated Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von OptiFour Integrated Wealth Management im Q4 2019 war Meta Platforms (Facebook): 1.112 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • OptiFour Integrated Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390.350 $.
  • Der größte Positionsabbau von OptiFour Integrated Wealth Management im Q4 2019 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 843.632 $.
  • Die zehn größten Positionen von OptiFour Integrated Wealth Management machen im Q4 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • OptiFour Integrated Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von OptiFour Integrated Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von OptiFour Integrated Wealth Management für Q4 2019 am 16. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .