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IAM

Integre Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss
-2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,3 %
Position
129
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+2,44 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+2,42 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,31 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,75 Mio. $
5
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+2,73 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,01 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,81 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,52 Mio. $
5
KLXE-Symbol
KLX Energy Services
KLXE
+609.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,82 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Technologie 13,15 %
5 Industrie 11,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MNST-Symbol
1
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,81 %
423.396
+9.544
+2 % +140.182 $
2013 Q2
26 Quartale
FISV-Symbol
2
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,29 %
50.242
-553
-1 % -61.057 $
2019 Q3
1 Quartal
CME-Symbol
3
CME Group
CME
106 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,17 %
27.844
-1.614
-5 % -331.105 $
2018 Q2
6 Quartale
ICE-Symbol
4
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,05 %
58.177
-3.199
-5 % -296.882 $
2016 Q1
15 Quartale
IQV-Symbol
5
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,81 %
32.150
-501
-2 % -73.146 $
2017 Q3
9 Quartale
CDK
6
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
4,9 Mio. $ 2,77 %
89.596
-555
-0,6 % -28.518 $
2019 Q1
3 Quartale
FIS-Symbol
7
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,64 %
33.559
-557
-2 % -74.692 $
2019 Q3
1 Quartal
LHX-Symbol
8
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,61 %
23.299
-1.983
-8 % -397.732 $
2017 Q3
9 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,57 %
15.206
-358
-2 % -100.936 $
2013 Q2
26 Quartale
PYPL-Symbol
10
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,57 %
41.951
+22.150
+112 % +2,31 Mio. $
2016 Q1
15 Quartale
PGR-Symbol
11
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,52 %
61.521
-5.557
-8 % -400.604 $
2017 Q3
9 Quartale
DPZ-Symbol
12
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,52 %
15.146
+4.324
+40 % +1,19 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,45 %
13.312
-745
-5 % -225.898 $
2016 Q3
13 Quartale
EQIX-Symbol
14
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,43 %
7.347
-133
-2 % -74.733 $
2019 Q1
3 Quartale
CNC-Symbol
15
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,38 %
66.780
-33.295
-33 % -1,81 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
CTXS
16
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
4,13 Mio. $ 2,34 %
37.277
-556
-1 % -59.834 $
2018 Q1
7 Quartale
INFO-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
3,97 Mio. $ 2,25 %
52.638
-740
-1 % -52.653 $
2018 Q4
4 Quartale
SPGI-Symbol
18
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,2 %
14.255
-1.291
-8 % -335.419 $
2016 Q2
14 Quartale
EXPE-Symbol
19
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,98 %
32.347
+14.902
+85 % +1,75 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MCO-Symbol
20
Moody's
MCO
84 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,94 %
14.410
-1.427
-9 % -317.113 $
2013 Q2
26 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,55 %
10.314
-129
-1 % -32.161 $
2019 Q2
2 Quartale
FNV-Symbol
22
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,55 %
26.489
-309
-1 % -29.867 $
2019 Q3
1 Quartal
WPM-Symbol
23
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,5 %
89.045
-1.145
-1 % -31.298 $
2019 Q3
1 Quartal
NSP-Symbol
24
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,48 %
30.401
+28.050
+1.193 % +2,44 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
VIRT-Symbol
25
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,45 %
160.656
-21.670
-12 % -357.319 $
2018 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JFM
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LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIWM
OptiFour Integrated Wealth Management Mc Lean, Virginia 145 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Integre Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Integre Asset Management 129 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integre Asset Management für Q4 2019 weist 17 neu, 37 erhöht, 54 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lamb Weston mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Integre Asset Management im Q4 2019 war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Insperity in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integre Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Lamb Weston im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integre Asset Management machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Integre Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Integre Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integre Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .