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Integre Asset Management

Integre Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss
-2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,3 %
Position
129
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+2,44 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+2,42 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,31 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,75 Mio. $
5
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+2,73 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,01 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,81 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,52 Mio. $
5
KLXE-Symbol
KLX Energy Services
KLXE
+609.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,82 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Technologie 13,15 %
5 Industrie 11,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CERN
51
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,01 Mio. $ 0,57 %
13.704
– –
2013 Q2
26 Quartale
EOG-Symbol
52
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
955.000 $ 0,54 %
11.397
-1.094
-9 % -80.141 $
2013 Q2
26 Quartale
HD-Symbol
53
Home Depot
HD
350 Mrd. $
874.000 $ 0,5 %
4.000
– –
2013 Q2
26 Quartale
TAK-Symbol
54
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
759.000 $ 0,43 %
38.480
-3.679
-9 % -70.386 $
2019 Q1
3 Quartale
LNC-Symbol
55
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
655.000 $ 0,37 %
11.095
– –
2013 Q2
26 Quartale
CNQ-Symbol
56
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
647.000 $ 0,37 %
40.840
– –
2013 Q2
26 Quartale
VEU-Symbol
57
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
591.000 $ 0,33 %
10.993
+46
+0,4 % +2.389 $
2013 Q2
26 Quartale
VGSH-Symbol
58
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
555.000 $ 0,31 %
9.131
+92
+1 % +5.600 $
2018 Q2
6 Quartale
ATVI
59
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
538.000 $ 0,3 %
9.060
-866
-9 % -47.940 $
2019 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
60
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
442.000 $ 0,25 %
2.800
– –
2013 Q3
25 Quartale
SCHP-Symbol
61
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
434.000 $ 0,25 %
15.340
+180
+1 % +5.102 $
2018 Q2
6 Quartale
WAL-Symbol
62
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,14 Mrd. $
414.000 $ 0,23 %
7.260
+556
+8 % +28.404 $
2016 Q3
13 Quartale
IWV-Symbol
63
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
413.000 $ 0,23 %
+2.193
Neu +395.270 $
2019 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
64
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
408.000 $ 0,23 %
1.380
– –
2017 Q2
10 Quartale
VNQ-Symbol
65
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
381.000 $ 0,22 %
4.107
+56
+1 % +5.186 $
2013 Q2
26 Quartale
INGN-Symbol
66
Inogen
INGN
153 Mio. $
362.000 $ 0,21 %
5.299
+407
+8 % +25.522 $
2019 Q3
1 Quartal
BWXT-Symbol
67
BWX Technologies
BWXT
11,5 Mrd. $
351.000 $ 0,2 %
+5.648
Neu +335.587 $
2019 Q4
0 Quartale
TRHC
68
Nicht mehr gelistet
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
350.000 $ 0,2 %
7.184
+3.069
+75 % +143.716 $
2019 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
69
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
348.000 $ 0,2 %
4.144
+46
+1 % +3.867 $
2013 Q2
26 Quartale
AMN-Symbol
70
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
338.000 $ 0,19 %
5.430
+417
+8 % +24.659 $
2019 Q1
3 Quartale
WWE
71
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
331.000 $ 0,19 %
+5.103
Neu +322.780 $
2019 Q4
0 Quartale
INFY-Symbol
72
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
330.000 $ 0,19 %
32.000
– –
2013 Q4
24 Quartale
COKE-Symbol
73
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
318.000 $ 0,18 %
11.190
+860
+8 % +24.063 $
2018 Q2
6 Quartale
CW-Symbol
74
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
314.000 $ 0,18 %
2.229
+172
+8 % +23.297 $
2018 Q3
5 Quartale
SAIC-Symbol
75
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
309.000 $ 0,18 %
3.553
+272
+8 % +22.751 $
2019 Q1
3 Quartale
1 2
3
4 5

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SHA
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LA
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AC
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Portfolio-Rückblick von Integre Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Integre Asset Management 129 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integre Asset Management für Q4 2019 weist 17 neu, 37 erhöht, 54 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lamb Weston mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Integre Asset Management im Q4 2019 war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Insperity in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integre Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Lamb Weston im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integre Asset Management machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Integre Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Integre Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integre Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .