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Integre Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
177 Mio. $
Umschlag
20,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,53 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
-2,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,3 %
Position
129
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insperity
NSP
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+1,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lamb Weston
LW
|
+2,73 Mio. $ |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
Centene
CNC
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+609.038 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,82 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,63 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 13,15 % |
| 5 | Industrie | 11,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,13 % |
14.074
+163
| +1 % | +2.531 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
102
Hanover Insurance
THG
8,53 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,13 % |
1.622
+124
| +8 % | +16.684 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
103
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,12 % |
4.000
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
104
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 217.000 $ | 0,12 % |
5.057
+389
| +8 % | +17.732 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
105
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,12 % |
1.479
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
106
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,12 % |
+10.105
| Neu | +206.933 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
107
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,12 % |
12.790
+978
| +8 % | +15.499 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
108
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,48 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,12 % |
+3.156
| Neu | +204.705 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
LHCG
109
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 211.000 $ | 0,12 % |
+1.533
| Neu | +190.761 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
110
Medifast
MED
145 Mio. $
| 208.000 $ | 0,12 % |
1.896
-1.030
| -35 % | -99.681 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
111
Jack in the Box
JACK
283 Mio. $
| 207.000 $ | 0,12 % |
2.652
-699
| -21 % | -57.874 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
CMD
112
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 207.000 $ | 0,12 % |
2.918
+225
| +8 % | +16.322 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
113
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,12 % |
+4.958
| Neu | +204.341 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,12 % |
3.114
+17
| +0,5 % | +1.127 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
115
Skywest
SKYW
3,13 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,12 % |
+3.163
| Neu | +192.650 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
116
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,11 % |
+2.222
| Neu | +196.219 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
117
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,11 % |
32.707
+2.501
| +8 % | +14.115 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
118
Kingstone Companies
KINS
328 Mio. $
| 149.000 $ | 0,08 % |
19.281
+1.474
| +8 % | +11.706 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
119
American Coastal Insurance
ACIC
486 Mio. $
| 148.000 $ | 0,08 % |
11.744
+898
| +8 % | +11.411 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
120
KLX Energy Services
KLXE
135 Mio. $
| 143.000 $ | 0,08 % |
4.448
-16.384
| -79 % | -609.038 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
121
Allient
ALNT
1,32 Mrd. $
| – | – |
-9.216
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
|
122
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| – | – |
-18.384
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
|
123
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| – | – |
-33.742
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
124
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| – | – |
-7.180
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
|
125
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| – | – |
-37.488
| Geschlossen | -2,73 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SHA
LA
AC
Portfolio-Rückblick von Integre Asset Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Integre Asset Management 129 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Integre Asset Management für Q4 2019 weist 17 neu, 37 erhöht, 54 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lamb Weston mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Integre Asset Management im Q4 2019 war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Integre Asset Management hat seine Position in Insperity in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integre Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- Integre Asset Management hat seine Position in Lamb Weston im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integre Asset Management machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- Integre Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Integre Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integre Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .