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Integre Asset Management

Integre Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 20,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss
-2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,3 %
Position
129
Neu
17
Aufgestockt
37
Reduziert
54
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSP-Symbol
Insperity
NSP
+2,44 Mio. $
2
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+2,42 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,31 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,75 Mio. $
5
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+2,73 Mio. $
2
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+2,01 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,81 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,52 Mio. $
5
KLXE-Symbol
KLX Energy Services
KLXE
+609.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,82 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,63 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Technologie 13,15 %
5 Industrie 11,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BABA-Symbol
26
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,35 %
11.212
-1.011
-8 % -189.699 $
2014 Q4
20 Quartale
MSI-Symbol
27
Motorola Solutions
MSI
79,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,34 %
+14.716
Neu +2,42 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
META-Symbol
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,32 %
11.359
-1.029
-8 % -199.308 $
2016 Q1
15 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,3 %
72.610
-5.220
-7 % -158.491 $
2015 Q3
17 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,29 %
10.069
-1.001
-9 % -217.388 $
2013 Q2
26 Quartale
V-Symbol
31
Visa
V
757 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,27 %
11.913
-1.147
-9 % -206.655 $
2015 Q3
17 Quartale
CHH-Symbol
32
Choice Hotels
CHH
4,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,23 %
20.985
+22
+0,1 % +2.054 $
2019 Q1
3 Quartale
ELV-Symbol
33
Elevance Health
ELV
91,7 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,21 %
7.060
-672
-9 % -184.925 $
2019 Q2
2 Quartale
ORLY-Symbol
34
O'Reilly Automotive
ORLY
71,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,2 %
72.315
-1.635
-2 % -46.776 $
2017 Q3
9 Quartale
CAG-Symbol
35
Conagra Brands
CAG
6,68 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,18 %
61.105
-8.944
-13 % -259.090 $
2019 Q1
3 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,15 %
30.440
-3.000
-9 % -193.585 $
2013 Q2
26 Quartale
BA-Symbol
37
Boeing
BA
132 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,13 %
6.111
-588
-9 % -208.155 $
2013 Q2
26 Quartale
STZ-Symbol
38
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,12 %
10.413
-995
-9 % -187.899 $
2017 Q1
11 Quartale
NOC-Symbol
39
Northrop Grumman
NOC
78,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,1 %
5.641
-114
-2 % -40.086 $
2018 Q2
6 Quartale
EFX-Symbol
40
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,09 %
13.691
-1.303
-9 % -180.510 $
2017 Q3
9 Quartale
BLK-Symbol
41
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,07 %
3.754
-360
-9 % -170.794 $
2015 Q3
17 Quartale
DG-Symbol
42
Dollar General
DG
27,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,07 %
12.090
-267
-2 % -42.359 $
2017 Q4
8 Quartale
RCL-Symbol
43
Royal Caribbean
RCL
78,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,01 %
13.302
-1.276
-9 % -148.711 $
2018 Q3
5 Quartale
TJX-Symbol
44
TJX Companies
TJX
153 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,98 %
28.463
-365
-1 % -21.581 $
2018 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
45
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,88 %
21.124
-1.900
-8 % -122.233 $
2013 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,84 %
16.120
-1.480
-8 % -130.993 $
2018 Q4
4 Quartale
MHK-Symbol
47
Mohawk Industries
MHK
8,55 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,81 %
10.529
-1.002
-9 % -136.316 $
2019 Q1
3 Quartale
LOW-Symbol
48
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,77 %
11.313
-910
-7 % -104.054 $
2013 Q2
26 Quartale
SPY-Symbol
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,73 %
4.022
– –
2016 Q4
12 Quartale
CPRI-Symbol
50
Capri Holdings
CPRI
1,73 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,68 %
31.548
-3.016
-9 % -104.099 $
2019 Q1
3 Quartale
1
2
3 4 5

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SHA
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Jackson Financial Management
Jackson Financial Management Costa Mesa, California 194 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OptiFour Integrated Wealth Management
OptiFour Integrated Wealth Management Mc Lean, Virginia 145 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners I
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Integre Asset Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Integre Asset Management 129 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integre Asset Management für Q4 2019 weist 17 neu, 37 erhöht, 54 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lamb Weston mit einem geschätzten Wert von 2,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Integre Asset Management im Q4 2019 war Motorola Solutions: 14.716 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Insperity in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integre Asset Management im Q4 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Integre Asset Management hat seine Position in Lamb Weston im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integre Asset Management machen im Q4 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Integre Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Integre Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integre Asset Management für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .