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JFM

Jackson Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 32,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,87 %
Position
46
Neu
12
Aufgestockt
16
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KIE-Symbol
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
+4,23 Mio. $
2
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+3,68 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+3,59 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+3,32 Mio. $
5
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGPT-Symbol
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
+3,92 Mio. $
2
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,9 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+1,45 Mio. $
4
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+1,15 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,73 %
2 Technologie 2,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,43 %
4 Gesundheitswesen 1,22 %
5 Industrie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POWA-Symbol
1
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
172 Mio. $
20 Mio. $ 10,33 %
359.127
+10.234
+3 % +560.283 $
2017 Q4
8 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14,7 Mio. $ 7,6 %
102.945
-7.165
-7 % -1 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
GSY-Symbol
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
14,1 Mio. $ 7,28 %
279.981
+73.064
+35 % +3,68 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
RSPS-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
14,1 Mio. $ 7,27 %
482.170
+75.945
+19 % +2,14 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
IHF-Symbol
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,16 %
345.185
-2.070
-0,6 % -75.992 $
2017 Q4
8 Quartale
XMLV-Symbol
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
12,1 Mio. $ 6,24 %
224.757
+8.655
+4 % +458.530 $
2018 Q1
7 Quartale
ITA-Symbol
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,22 %
108.540
+2.264
+2 % +254.250 $
2017 Q4
8 Quartale
BSCK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
9,36 Mio. $ 4,83 %
439.402
+24.802
+6 % +528.171 $
2019 Q1
3 Quartale
IHI-Symbol
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
8,97 Mio. $ 4,63 %
203.520
+12.630
+7 % +530.916 $
2019 Q2
2 Quartale
KYN-Symbol
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,31 %
598.722
-142.753
-19 % -1,9 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
PCEF-Symbol
11
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
753 Mio. $
7,44 Mio. $ 3,84 %
319.175
+10.005
+3 % +227.895 $
2017 Q4
8 Quartale
ROBO-Symbol
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,26 %
150.118
-300
-0,2 % -12.091 $
2017 Q4
8 Quartale
PSI-Symbol
13
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,54 %
219.765
+10.980
+5 % +227.277 $
2017 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,64 Mio. $ 2,4 %
63.260
-7.924
-11 % -509.777 $
2017 Q4
8 Quartale
KIE-Symbol
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
4,29 Mio. $ 2,22 %
+121.093
Neu +4,23 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,18 %
94.255
+13.425
+17 % +576.260 $
2019 Q1
3 Quartale
HACK-Symbol
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,96 %
91.381
+6.160
+7 % +246.453 $
2017 Q4
8 Quartale
AMLP-Symbol
18
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,88 %
+85.596
Neu +3,59 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
SPLV-Symbol
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,74 %
+57.897
Neu +3,32 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GTO-Symbol
20
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,43 %
+51.000
Neu +2,77 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,3 %
12.752
– –
2017 Q4
8 Quartale
USFR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
2,51 Mio. $ 1,3 %
100.300
+50.000
+99 % +1,25 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
MEAR-Symbol
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,29 %
50.000
+25.000
+100 % +1,25 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
NEAR-Symbol
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,2 %
46.406
-22.886
-33 % -1,15 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
ATEC-Symbol
25
Alphatec Holdings
ATEC
1,62 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,92 %
250.000
+28.251
+13 % +181.371 $
2019 Q3
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

SHA
Shelter Harbor Advisors Weatogue, Connecticut 192 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware 201 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Torch Wealth Management Cincinnati, Ohio 181 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Integre Asset Management New York 177 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
Vector Capital San Francisco, California 168 Mio. $ AUM
AC
Asturias Capital New York 220 Mio. $ AUM 39,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPI
AH Equity Partners I Menlo Park, California 221 Mio. $ AUM
QCM
Quadrant Capital Management Fairfield, New Jersey 221 Mio. $ AUM 29,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jackson Financial Management für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Jackson Financial Management 46 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Jackson Financial Management investierte 19,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Insurance ETF: 121.093 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jackson Financial Management im Q4 2019 war State Street SPDR S&P Insurance ETF: 121.093 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
  • Jackson Financial Management hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jackson Financial Management im Q4 2019 entfiel auf Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Jackson Financial Management hat seine Position in Invesco AI and Next Gen Software ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jackson Financial Management machen im Q4 2019 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Jackson Financial Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Jackson Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jackson Financial Management für Q4 2019 am 17. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .