で公開中です！
詳しく見る
JFM
Jackson Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
売買回転率
32.61%
推定1年リターン
21.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.65%
1年予想リターン
+21.54%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
+$2794万
(+17%)
資金フロー
+$1918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.87%
保有額
46
新規
12
買い増し
16
減少
10
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+$423万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$368万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$359万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$332万 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+$392万 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$190万 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$145万 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$115万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.73% |
| 2 | 情報技術 | 2.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.43% |
| 4 | ヘルスケア | 1.22% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
$1.72億
| $2001万 | 10.33% |
359,127
+10,234
| +3% | +$56万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1471万 | 7.6% |
102,945
-7,165
| -7% | -$100万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $1410万 | 7.28% |
279,981
+73,064
| +35% | +$368万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
$4.62億
| $1408万 | 7.27% |
482,170
+75,945
| +19% | +$214万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $1386万 | 7.16% |
345,185
-2,070
| -0.6% | -$7.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $1209万 | 6.24% |
224,757
+8,655
| +4% | +$45.9万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $1205万 | 6.22% |
108,540
+2,264
| +2% | +$25.4万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $936万 | 4.83% |
439,402
+24,802
| +6% | +$52.8万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $897万 | 4.63% |
203,520
+12,630
| +7% | +$53.1万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $834万 | 4.31% |
598,722
-142,753
| -19% | -$190万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
11
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.53億
| $744万 | 3.84% |
319,175
+10,005
| +3% | +$22.8万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19億
| $630万 | 3.26% |
150,118
-300
| -0.2% | -$1.21万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
13
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$25.3億
| $492万 | 2.54% |
219,765
+10,980
| +5% | +$22.7万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $464万 | 2.4% |
63,260
-7,924
| -11% | -$51万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $429万 | 2.22% |
+121,093
| 新規 | +$423万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $423万 | 2.18% |
94,255
+13,425
| +17% | +$57.6万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $379万 | 1.96% |
91,381
+6,160
| +7% | +$24.6万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $364万 | 1.88% |
+85,596
| 新規 | +$359万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $338万 | 1.74% |
+57,897
| 新規 | +$332万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
20
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $276万 | 1.43% |
+51,000
| 新規 | +$277万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $252万 | 1.3% |
12,752
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
22
上場廃止
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| $251万 | 1.3% |
100,300
+50,000
| +99% | +$125万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $250万 | 1.29% |
50,000
+25,000
| +100% | +$125万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $233万 | 1.2% |
46,406
-22,886
| -33% | -$115万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
25
Alphatec Holdings
ATEC
$16.2億
| $177万 | 0.92% |
250,000
+28,251
| +13% | +$18.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
SHA
LA
TWM
IAM
VC
AC
AEPI
QCM
Jackson Financial Managementの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Jackson Financial Managementは46銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.66億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Jackson Financial Managementは2019年第4四半期に純新規資金として$1918万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Insurance ETFで、保有株数は121,093株、評価額は$429万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKayne Anderson Energy Infrastructure Fundで、推定$190万相当を売却しました。
- Jackson Financial Managementが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Insurance ETFで、株数は121,093株、評価額は$429万でした。
- Jackson Financial Managementは2019年第4四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$368万でした。
- Jackson Financial Managementが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKayne Anderson Energy Infrastructure Fundで、推定$190万相当を減らしました。
- Jackson Financial Managementは2019年第4四半期にInvesco AI and Next Gen Software ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$392万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Jackson Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの66%を占めています。
- Jackson Financial Managementは2019年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Jackson Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.94億となりました。
2020年1月17日に提出された、2019年第4四半期分のJackson Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。