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LA
Lau Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
8.08%
推定1年リターン
26.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.37%
1年予想リターン
+26.29%
3年間の予想リターン
+44.5%
5年予想リターン
+60.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$1185万
(+6.3%)
資金フロー
+$110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.57%
保有額
99
新規
3
買い増し
6
減少
35
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$288万 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+$56.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$46.7万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$21.9万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+$64.3万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$48.8万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$47.3万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$47.1万 |
| 5 |
Canopy Growth
CGC
|
+$31.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.02% |
| 2 | 情報技術 | 22.92% |
| 3 | ヘルスケア | 11.95% |
| 4 | 生活必需品 | 8.61% |
| 5 | エネルギー | 8.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3427万 | 17.06% |
679,594
+57,122
| +9% | +$288万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2072万 | 10.32% |
282,276
-2,096
| -0.7% | -$13.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4750億
| $943万 | 4.7% |
157,601
-134
| -0.1% | -$7,499 |
2013 Q2
26四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $826万 | 4.11% |
56,622
-488
| -0.9% | -$6.62万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
5
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $723万 | 3.6% |
111,181
-600
| -0.5% | -$3.53万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $709万 | 3.53% |
51,860
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
7
Phillips 66
PSX
$1170億
| $685万 | 3.41% |
61,478
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1406億
| $498万 | 2.48% |
23,632
-10
| -0% | -$1,949 |
2013 Q2
26四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $473万 | 2.35% |
29,989
-260
| -0.9% | -$3.82万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $403万 | 2.01% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $390万 | 1.94% |
31,182
-400
| -1% | -$4.89万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
12
Dow Inc
DOW
$216億
| $343万 | 1.71% |
62,750
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
13
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $323万 | 1.61% |
12,367
-55
| -0.4% | -$1.45万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $322万 | 1.6% |
37,054
-451
| -1% | -$3.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $316万 | 1.57% |
9,760
+1,510
| +18% | +$46.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $300万 | 1.49% |
21,525
-325
| -1% | -$4.17万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
17
3M
MMM
$850億
| $274万 | 1.36% |
18,555
-60
| -0.3% | -$8,404 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $244万 | 1.21% |
19,575
-3,897
| -17% | -$47.1万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
KLA
KLAC
$2163億
| $242万 | 1.21% |
136,000
-2,000
| -1% | -$3.35万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $241万 | 1.2% |
36,950
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
21
Hasbro
HAS
$139億
| $231万 | 1.15% |
21,900
-200
| -0.9% | -$2.08万 |
2014 Q3
21四半期
|
|
22
Nike
NKE
$551億
| $227万 | 1.13% |
22,380
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $217万 | 1.08% |
32,400
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $209万 | 1.04% |
7,096
-34
| -0.5% | -$8,895 |
2016 Q1
15四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $201万 | 1% |
36,239
-134
| -0.4% | -$7,204 |
2013 Q2
26四半期
|
|
類似するファンド
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Lau Associatesの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Lau Associatesは99銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.89億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Lau Associatesの2019年第4四半期の報告書には、新規 3件、6件増加しました、35件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は5,140株、評価額は$22.6万でした。 最も大きな売却はCortevaで、推定額は$64.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Lau Associatesが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は5,140株、評価額は$22.6万でした。
- Lau Associatesは2019年第4四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- Lau Associatesが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCortevaで、推定$64.3万相当を減らしました。
- Lau Associatesは2019年第4四半期にAbbVieの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.3万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Lau Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの54%を占めています。
- Lau Associatesは2019年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lau Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.01億となりました。
2020年2月5日に提出された、2019年第4四半期分のLau Associatesの 13F報告書 に基づいています。