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JFM
Jackson Financial Management 投資組合持股
AUM
US$1.94億
週轉率
32.61%
1年估算報酬率
21.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.65%
1年估算報酬率
+21.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
+US$2794萬
(+17%)
資金流向
+US$1918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.87%
持股
46
新
12
增持
16
減碼
10
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$423萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$368萬 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$359萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$332萬 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$392萬 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$190萬 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$145萬 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$115萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.73% |
| 2 | 科技 | 2.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.43% |
| 4 | 醫療保健 | 1.22% |
| 5 | 工業 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72億
| US$2001萬 | 10.33% |
359,127
+10,234
| +3% | +US$56萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1471萬 | 7.6% |
102,945
-7,165
| -7% | -US$100萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1410萬 | 7.28% |
279,981
+73,064
| +35% | +US$368萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.62億
| US$1408萬 | 7.27% |
482,170
+75,945
| +19% | +US$214萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$1386萬 | 7.16% |
345,185
-2,070
| -0.6% | -US$7.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$1209萬 | 6.24% |
224,757
+8,655
| +4% | +US$45.9萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$1205萬 | 6.22% |
108,540
+2,264
| +2% | +US$25.4萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$936萬 | 4.83% |
439,402
+24,802
| +6% | +US$52.8萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$897萬 | 4.63% |
203,520
+12,630
| +7% | +US$53.1萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$834萬 | 4.31% |
598,722
-142,753
| -19% | -US$190萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
11
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53億
| US$744萬 | 3.84% |
319,175
+10,005
| +3% | +US$22.8萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19億
| US$630萬 | 3.26% |
150,118
-300
| -0.2% | -US$1.21萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
13
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3億
| US$492萬 | 2.54% |
219,765
+10,980
| +5% | +US$22.7萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$464萬 | 2.4% |
63,260
-7,924
| -11% | -US$51萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$429萬 | 2.22% |
+121,093
| 新 | +US$423萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$423萬 | 2.18% |
94,255
+13,425
| +17% | +US$57.6萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$379萬 | 1.96% |
91,381
+6,160
| +7% | +US$24.6萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$364萬 | 1.88% |
+85,596
| 新 | +US$359萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$338萬 | 1.74% |
+57,897
| 新 | +US$332萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
20
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$276萬 | 1.43% |
+51,000
| 新 | +US$277萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$252萬 | 1.3% |
12,752
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
22
已下市
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$251萬 | 1.3% |
100,300
+50,000
| +99% | +US$125萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$250萬 | 1.29% |
50,000
+25,000
| +100% | +US$125萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$233萬 | 1.2% |
46,406
-22,886
| -33% | -US$115萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
25
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2億
| US$177萬 | 0.92% |
250,000
+28,251
| +13% | +US$18.1萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
SHA
LA
TWM
IAM
VC
AC
AEPI
QCM
Jackson Financial Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Jackson Financial Management持有46個部位，價值US$1.94億，較前一季的US$1.66億增加17%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Jackson Financial Management在2019年第4季投入US$1918萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Insurance ETF：共121,093股，價值US$429萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，估計減持了US$190萬。
- Jackson Financial Management在2019年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Insurance ETF：共買進121,093股，價值US$429萬。
- Jackson Financial Management在2019年第4季增持Invesco Ultra Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$368萬。
- Jackson Financial Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，估計減持了US$190萬。
- Jackson Financial Management於2019年第4季完全出清Invesco AI and Next Gen Software ETF，估計賣出金額為US$392萬。
- 在2019年第4季，Jackson Financial Management的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占66%。
- Jackson Financial Management在2019年第4季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Jackson Financial Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.94億。
根據Jackson Financial Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月17日提交。