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JFM
Jackson Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
32.61%
Rendimiento estimado a 1 año
21.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.87%
Posición
46
Nuevas
12
Aumentadas
16
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 3.32 M |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.73% |
| 2 | Tecnología | 2.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.43% |
| 4 | Atención médica | 1.22% |
| 5 | Industriales | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 172 M
| USD 20 M | 10.33% |
359,127
+10,234
| +3% | +USD 560 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14.7 M | 7.6% |
102,945
-7,165
| -7% | -USD 1 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 14.1 M | 7.28% |
279,981
+73,064
| +35% | +USD 3.68 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 462 M
| USD 14.1 M | 7.27% |
482,170
+75,945
| +19% | +USD 2.14 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1419 M
| USD 13.9 M | 7.16% |
345,185
-2,070
| -0.6% | -USD 76 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 12.1 M | 6.24% |
224,757
+8,655
| +4% | +USD 459 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 12.1 M | 6.22% |
108,540
+2,264
| +2% | +USD 254 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 9.36 M | 4.83% |
439,402
+24,802
| +6% | +USD 528 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 8.97 M | 4.63% |
203,520
+12,630
| +7% | +USD 531 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 8.34 M | 4.31% |
598,722
-142,753
| -19% | -USD 1.9 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 753 M
| USD 7.44 M | 3.84% |
319,175
+10,005
| +3% | +USD 228 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1896 M
| USD 6.3 M | 3.26% |
150,118
-300
| -0.2% | -USD 12.1 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
13
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 4.92 M | 2.54% |
219,765
+10,980
| +5% | +USD 227 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.64 M | 2.4% |
63,260
-7,924
| -11% | -USD 510 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 4.29 M | 2.22% |
+121,093
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.23 M | 2.18% |
94,255
+13,425
| +17% | +USD 576 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 3.79 M | 1.96% |
91,381
+6,160
| +7% | +USD 246 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.64 M | 1.88% |
+85,596
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 3.38 M | 1.74% |
+57,897
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 2.76 M | 1.43% |
+51,000
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.52 M | 1.3% |
12,752
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 2.51 M | 1.3% |
100,300
+50,000
| +99% | +USD 1.25 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 2.5 M | 1.29% |
50,000
+25,000
| +100% | +USD 1.25 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 2.33 M | 1.2% |
46,406
-22,886
| -33% | -USD 1.15 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1616 M
| USD 1.77 M | 0.92% |
250,000
+28,251
| +13% | +USD 181 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SHA
LA
TWM
IAM
VC
AC
AEPI
QCM
Revisión del portafolio de Jackson Financial Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Jackson Financial Management mantenía 46 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 17% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Jackson Financial Management destinó USD 19.2 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Insurance ETF: 121,093 acciones con un valor de USD 4.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, por un valor estimado de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Jackson Financial Management en T4 2019 fue State Street SPDR S&P Insurance ETF: 121,093 acciones por un valor de USD 4.29 M.
- Jackson Financial Management fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
- La mayor reducción de Jackson Financial Management durante T4 2019 fue en Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Jackson Financial Management cerró por completo su posición en Invesco AI and Next Gen Software ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.92 M.
- Las diez principales posiciones de Jackson Financial Management representan 66% de su cartera de USD 194 M en T4 2019.
- Jackson Financial Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Jackson Financial Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Jackson Financial Management correspondiente a T4 2019, presentado el 17 ene 2020.