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AC
Asturias Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 220 M
Rotación
68.57%
Rendimiento estimado a 1 año
39.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.6 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.98%
Posición
35
Nuevas
17
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 8.46 M |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 8.11 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 7.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 8.59 M |
| 4 |
Cannae Holdings
CNNE
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 44.67% |
| 2 | Tecnología | 28.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.27% |
| 4 | Varios | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 17.3 M | 7.86% |
306,500
+142,000
| +86% | +USD 7.48 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 16.3 M | 7.4% |
77,609
+11,962
| +18% | +USD 2.35 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16 M | 7.26% |
172,960
+5,800
| +3% | +USD 513 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 13.3 M | 6.06% |
110,800
+91,700
| +480% | +USD 11.2 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 12.8 M | 5.83% |
102,016
+1,400
| +1% | +USD 163 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 11.2 M | 5.08% |
+251,234
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 10.1 M | 4.6% |
+217,500
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.88 M | 4.03% |
56,292
-58,500
| -51% | -USD 8.59 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 8.73 M | 3.96% |
53,655
-15,500
| -22% | -USD 2.43 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
GLIBA
10
Dejó de cotizar
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| USD 8.58 M | 3.9% |
121,100
+3,000
| +3% | +USD 206 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 8.41 M | 3.82% |
+260,000
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.27 M | 3.76% |
+40,300
| Nuevas | +USD 7.81 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 7.94 M | 3.61% |
+126,900
| Nuevas | +USD 8.11 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 7.8 M | 3.54% |
+72,100
| Nuevas | +USD 8.46 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.65 M | 3.48% |
+36,000
| Nuevas | +USD 7.21 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 6.66 M | 3.03% |
+52,700
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 6.41 M | 2.91% |
+169,400
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
Bilibili
BILI
USD 5796 M
| USD 6.28 M | 2.85% |
337,300
-93,000
| -22% | -USD 1.51 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 5.64 M | 2.56% |
151,742
-246,600
| -62% | -USD 8.1 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 5.36 M | 2.43% |
68,319
-166,641
| -71% | -USD 13.1 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Opción de venta
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 4.38 M | 1.99% |
+90,000
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Upwork
UPWK
USD 1053 M
| USD 4.32 M | 1.96% |
+405,140
| Nuevas | +USD 5.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 3.84 M | 1.75% |
+28,700
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 3.49 M | 1.58% |
+127,600
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 2.95 M | 1.34% |
+43,300
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AEPI
QCM
BO
LA
JFM
SHA
CC
TWM
Revisión del portafolio de Asturias Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Asturias Capital mantenía 35 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 38% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Asturias Capital destinó USD 23.2 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue People Inc: 251,234 acciones con un valor de USD 11.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 45% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en T-Mobile US, por un valor estimado de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Asturias Capital en T4 2019 fue People Inc: 251,234 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Asturias Capital fue quien más aumentó su posición en Atlassian durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Asturias Capital durante T4 2019 fue en T-Mobile US, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Asturias Capital cerró por completo su posición en Alibaba en T4 2019, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Asturias Capital representan 56% de su cartera de USD 220 M en T4 2019.
- Asturias Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Asturias Capital aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.
Según el Informe 13F de Asturias Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.