¡Ya estamos en !
Descubre más
BO
Bach Option Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
45.12%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.8%
Posición
82
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 900 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 775 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 346 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 652 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 583 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 538 k |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 524 k |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.04% |
| 2 | Atención médica | 0.37% |
| 3 | Tecnología | 0.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| 5 | Finanzas | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 51 M | 21.6% |
158,400
-41,600
| -21% | -USD 12.8 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 40.2 M | 17.01% |
124,700
+5,700
| +5% | +USD 1.76 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 29.6 M | 12.52% |
207,100
+36,200
| +21% | +USD 5.06 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 15.3 M | 6.46% |
112,700
-18,600
| -14% | -USD 2.59 M |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
5
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 8.04 M | 3.4% |
481,800
-8,300
| -2% | -USD 134 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.24 M | 3.06% |
34,000
+6,000
| +21% | +USD 1.2 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.48 M | 2.32% |
33,000
+15,500
| +89% | +USD 2.45 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.29 M | 2.24% |
72,000
-4,000
| -5% | -USD 257 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.24 M | 2.22% |
38,700
+20,900
| +117% | +USD 2.91 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
10
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.66 M | 1.97% |
103,800
+1,000
| +1% | +USD 42.9 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.21 M | 1.78% |
29,450
+11,876
| +68% | +USD 1.66 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
12
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 3.63 M | 1.54% |
11,000
+1,000
| +10% | +USD 294 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.57 M | 1.51% |
25,000
-70,300
| -74% | -USD 9.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.4 M | 1.44% |
10,552
+3,949
| +60% | +USD 1.22 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.17 M | 1.34% |
19,500
+1,000
| +5% | +USD 157 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.92 M | 1.24% |
17,600
+7,600
| +76% | +USD 1.2 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 2.79 M | 1.18% |
64,000
+21,900
| +52% | +USD 913 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.4 M | 1.02% |
27,300
-51,500
| -65% | -USD 4.48 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.37 M | 1% |
15,000
-5,000
| -25% | -USD 735 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.37 M | 1% |
15,000
-7,500
| -33% | -USD 1.1 M |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
21
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.75% |
+25,500
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.74% |
38,800
-20,000
| -34% | -USD 858 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
23
Opción de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.71% |
57,500
-62,500
| -52% | -USD 1.71 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.66 M | 0.7% |
17,700
+3,600
| +26% | +USD 331 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.53 M | 0.65% |
+20,800
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
AEPI
AC
CC
LA
JFM
SHA
GCA
Revisión del portafolio de Bach Option en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Bach Option mantenía 82 posiciones valuadas en USD 236 M, un 5.3% menos que los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Bach Option muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 15 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 2,962 acciones con un valor de USD 871 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 652 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Bach Option en T4 2019 fue UnitedHealth: 2,962 acciones por un valor de USD 871 k.
- Bach Option fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Bach Option durante T4 2019 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 583 k.
- Bach Option cerró por completo su posición en Netflix en T4 2019, con una venta estimada de USD 652 k.
- Las diez principales posiciones de Bach Option representan 73% de su cartera de USD 236 M en T4 2019.
- Bach Option abrió 15 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Bach Option cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Bach Option correspondiente a T4 2019, presentado el 29 ene 2020.