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Bach Option Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
45.12%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.8%
Posición
82
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 900 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 775 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 346 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 652 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 583 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 538 k |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 524 k |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.04% |
| 2 | Salud | 0.37% |
| 3 | Tecnología | 0.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| 5 | Finanzas | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 395 k | 0.17% |
+5,380
| Nuevas | +USD 346 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
52
Opción de compra
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 370 k | 0.16% |
20,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
53
Opción de venta
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 370 k | 0.16% |
20,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 354 k | 0.15% |
2,132
-3,687
| -63% | -USD 583 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
55
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 314 k | 0.13% |
1,930
-961
| -33% | -USD 151 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
56
Opción de compra
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 302 k | 0.13% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
57
Opción de venta
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 302 k | 0.13% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
58
Opción de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1870 M
| USD 298 k | 0.13% |
+1,125
| Nuevas | +USD 269 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
59
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.4 mil M
| USD 293 k | 0.12% |
+10,000
| Nuevas | +USD 273 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
60
Lincoln National
LNC
USD 7733 M
| USD 209 k | 0.09% |
+3,547
| Nuevas | +USD 209 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
61
Opción de compra
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| – | – |
-10,500
| Cerradas | -USD 795 k | – |
|
|
62
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-6,200
| Cerradas | -USD 538 k | – |
|
|
63
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| – | – |
-2,245
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
64
Opción de compra
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
65
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| – | – |
-1,707
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
66
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 451 k | – |
|
|
67
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3790 M
| – | – |
-12,563
| Cerradas | -USD 524 k | – |
|
68
Opción de venta
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
69
Humana
HUM
USD 51.1 mil M
| – | – |
-801
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
70
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| – | – |
-2,210
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
71
Opción de compra
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| – | – |
-21,600
| Cerradas | -USD 700 k | – |
|
|
72
Opción de venta
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| – | – |
-19,600
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
|
73
Opción de compra
Lincoln National
LNC
USD 7733 M
| – | – |
-13,900
| Cerradas | -USD 838 k | – |
|
74
Opción de venta
Merck
MRK
USD 370 mil M
| – | – |
-11,528
| Cerradas | -USD 926 k | – |
|
75
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 429 k | – |
|
Fondos similares
AC
CC
LA
SHA
GCA
Revisión del portafolio de Bach Option en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Bach Option mantenía 82 posiciones valuadas en USD 236 M, un 5.3% menos que los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Bach Option muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 15 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 2,962 acciones con un valor de USD 871 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 652 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Bach Option en T4 2019 fue UnitedHealth: 2,962 acciones por un valor de USD 871 k.
- Bach Option fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Bach Option durante T4 2019 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 583 k.
- Bach Option cerró por completo su posición en Netflix en T4 2019, con una venta estimada de USD 652 k.
- Las diez principales posiciones de Bach Option representan 73% de su cartera de USD 236 M en T4 2019.
- Bach Option abrió 15 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Bach Option cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Bach Option correspondiente a T4 2019, presentado el 29 ene 2020.