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BO
Bach Option Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
45.12%
Rendimiento estimado a 1 año
21.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.8%
Posición
82
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 900 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 775 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 346 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 652 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 583 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 538 k |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 524 k |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.04% |
| 2 | Atención médica | 0.37% |
| 3 | Tecnología | 0.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.2% |
| 5 | Finanzas | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.57% |
10,023
+6,463
| +182% | +USD 900 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
27
Opción de compra
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.56% |
12,100
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
28
Opción de venta
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.56% |
12,100
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
29
Opción de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3858 M
| USD 1.25 M | 0.53% |
28,600
+500
| +2% | +USD 20.8 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
30
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.51% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
31
Opción de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8044 M
| USD 1.16 M | 0.49% |
27,500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
32
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 1.11 M | 0.47% |
25,600
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
33
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.05 M | 0.44% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
34
Opción de compra
Nucor
NUE
USD 59.2 mil M
| USD 872 k | 0.37% |
15,500
+1,500
| +11% | +USD 81.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
35
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 871 k | 0.37% |
+2,962
| Nuevas | +USD 775 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
36
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 868 k | 0.37% |
+12,500
| Nuevas | +USD 844 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
37
Opción de venta
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8044 M
| USD 846 k | 0.36% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
38
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 845 k | 0.36% |
24,000
-6,000
| -20% | -USD 194 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
39
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 845 k | 0.36% |
24,000
+4,000
| +20% | +USD 129 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
40
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 834 k | 0.35% |
13,000
+2,500
| +24% | +USD 143 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
41
Opción de compra
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 768 k | 0.33% |
+23,400
| Nuevas | +USD 730 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
42
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 761 k | 0.32% |
11,700
-6,300
| -35% | -USD 370 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
43
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 746 k | 0.32% |
14,600
+4,000
| +38% | +USD 189 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
44
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 746 k | 0.32% |
14,600
+4,000
| +38% | +USD 189 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
45
Opción de venta
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 639 k | 0.27% |
+11,000
| Nuevas | +USD 583 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
46
Opción de compra
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 551 k | 0.23% |
+10,200
| Nuevas | +USD 566 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
47
Opción de venta
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 551 k | 0.23% |
+10,200
| Nuevas | +USD 566 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
48
Baidu
BIDU
USD 27.2 mil M
| USD 468 k | 0.2% |
3,704
+15
| +0.4% | +USD 1.7 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
49
Opción de venta
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| USD 440 k | 0.19% |
+13,400
| Nuevas | +USD 418 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
50
Opción de compra
General Motors
GM
USD 72.6 mil M
| USD 403 k | 0.17% |
11,000
-5,000
| -31% | -USD 182 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
AEPI
AC
CC
LA
JFM
SHA
GCA
Revisión del portafolio de Bach Option en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Bach Option mantenía 82 posiciones valuadas en USD 236 M, un 5.3% menos que los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Bach Option muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 15 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 2,962 acciones con un valor de USD 871 k. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 652 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Bach Option en T4 2019 fue UnitedHealth: 2,962 acciones por un valor de USD 871 k.
- Bach Option fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Bach Option durante T4 2019 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 583 k.
- Bach Option cerró por completo su posición en Netflix en T4 2019, con una venta estimada de USD 652 k.
- Las diez principales posiciones de Bach Option representan 73% de su cartera de USD 236 M en T4 2019.
- Bach Option abrió 15 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Bach Option cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Bach Option correspondiente a T4 2019, presentado el 29 ene 2020.