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BO

Bach Option Ativos da carteira

AUM US$ 236 mi Giro 45,12%
Retorno est. (1 ano) 21,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,45%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,64 mi
Fluxo de capital (%)
0,7%
10 maiores posições (%)
72,8%
Posição
82
Nova
15
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
22
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,4 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 1,66 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,22 mi
3
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 900 mil
4
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 775 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 346 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 652 mil
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 583 mil
3
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 538 mil
4
ícone de FXI
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$ 524 mil
5
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 375 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,04%
2 Saúde 0,37%
3 Tecnologia 0,3%
4 Serviços de comunicação 0,2%
5 Financeiro 0,09%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TLT
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
US$ 1,36 mi 0,57%
10.023
+6.463
+182% +US$ 900 mil
2019 Q3
1 trimestre
ícone de IEF
27
Opção de compra
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
US$ 1,33 mi 0,56%
12.100
– –
2018 Q2
6 trimestres
ícone de IEF
28
Opção de venda
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
US$ 1,33 mi 0,56%
12.100
– –
2018 Q2
6 trimestres
ícone de FXI
29
Opção de compra
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,86 bi
US$ 1,25 mi 0,53%
28.600
+500
+2% +US$ 20,8 mil
2019 Q2
2 trimestres
ícone de XLE
30
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
US$ 1,2 mi 0,51%
+40.000
Nova +US$ 1,19 mi
2019 Q4
0 trimestres
ícone de GDXJ
31
Opção de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,04 bi
US$ 1,16 mi 0,49%
27.500
– –
2018 Q2
6 trimestres
ícone de NEM
32
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 124 bi
US$ 1,11 mi 0,47%
25.600
– –
2019 Q1
3 trimestres
ícone de XOM
33
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 1,05 mi 0,44%
+15.000
Nova +US$ 1,04 mi
2019 Q4
0 trimestres
ícone de NUE
34
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
US$ 872 mil 0,37%
15.500
+1.500
+11% +US$ 81,8 mil
2019 Q3
1 trimestre
ícone de UNH
35
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
US$ 871 mil 0,37%
+2.962
Nova +US$ 775 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de EFA
36
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 868 mil 0,37%
+12.500
Nova +US$ 844 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de GDXJ
37
Opção de venda
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,04 bi
US$ 846 mil 0,36%
20.000
– –
2018 Q2
6 trimestres
ícone de BAC
38
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 845 mil 0,36%
24.000
-6.000
-20% -US$ 194 mil
2015 Q4
16 trimestres
ícone de BAC
39
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 845 mil 0,36%
24.000
+4.000
+20% +US$ 129 mil
2017 Q3
9 trimestres
ícone de BMY
40
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
US$ 834 mil 0,35%
13.000
+2.500
+24% +US$ 143 mil
2019 Q3
1 trimestre
ícone de SU
41
Opção de compra
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
US$ 768 mil 0,33%
+23.400
Nova +US$ 730 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de COP
42
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
US$ 761 mil 0,32%
11.700
-6.300
-35% -US$ 370 mil
2018 Q1
7 trimestres
ícone de MS
43
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
US$ 746 mil 0,32%
14.600
+4.000
+38% +US$ 189 mil
2019 Q3
1 trimestre
ícone de MS
44
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
US$ 746 mil 0,32%
14.600
+4.000
+38% +US$ 189 mil
2019 Q3
1 trimestre
ícone de TSM
45
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
US$ 639 mil 0,27%
+11.000
Nova +US$ 583 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de LUV
46
Opção de compra
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
US$ 551 mil 0,23%
+10.200
Nova +US$ 566 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de LUV
47
Opção de venda
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
US$ 551 mil 0,23%
+10.200
Nova +US$ 566 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de BIDU
48
Baidu
BIDU
US$ 27,2 bi
US$ 468 mil 0,2%
3.704
+15
+0,4% +US$ 1,7 mil
2018 Q4
4 trimestres
ícone de SU
49
Opção de venda
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
US$ 440 mil 0,19%
+13.400
Nova +US$ 418 mil
2019 Q4
0 trimestres
ícone de GM
50
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 72,6 bi
US$ 403 mil 0,17%
11.000
-5.000
-31% -US$ 182 mil
2019 Q2
2 trimestres
1
2
3 4

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AC
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CC
ClearArc Capital Cincinnati, Ohio AUM de US$ 257 mi 33,81% Retorno est. (1 ano)
LA
Lau Associates Greenville, Delaware AUM de US$ 201 mi 26,29% Retorno est. (1 ano)
JFM
Jackson Financial Management Costa Mesa, California AUM de US$ 194 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
SHA
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GCA
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Revisão da carteira de Bach Option no T4 2019

No T4 2019, Bach Option detinha 82 posições no valor de US$ 236 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

O relatório de T4 2019 de Bach Option mostra 15 novas, 21 aumentaram, 15 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 652 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Bach Option no T4 2019 foi UnitedHealth: 2.962 ações no valor de US$ 871 mil.
  • Bach Option foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
  • A maior redução de Bach Option em T4 2019 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 583 mil.
  • Bach Option encerrou totalmente sua posição em Netflix no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 652 mil.
  • As dez maiores posições de Bach Option representam 73% de sua carteira de US$ 236 mi no T4 2019.
  • Bach Option abriu 15 novas posições e encerrou 22 em T4 2019.
  • O valor da carteira de Bach Option caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 236 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bach Option referente a T4 2019, protocolado em 29 de jan. de 2020.