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BO
Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.36억
AUM 성장
-US$1317만
(-5.3%)
자금 흐름
+US$164만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.8%
보유액
82
신규
15
증가
21
축소
15
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$166만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$90만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$34.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$65.2만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$58.3만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.8만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.04% |
| 2 | 건강관리 | 0.37% |
| 3 | 정보기술 | 0.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 5 | 금융 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$136만 | 0.57% |
10,023
+6,463
| +182% | +US$90만 |
2019 Q3
1분기
|
|
27
콜옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$133만 | 0.56% |
12,100
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
28
풋옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$133만 | 0.56% |
12,100
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
29
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$125만 | 0.53% |
28,600
+500
| +2% | +US$2.08만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
30
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$120만 | 0.51% |
+40,000
| 신규 | +US$119만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
31
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$116만 | 0.49% |
27,500
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
32
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$111만 | 0.47% |
25,600
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
33
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$105만 | 0.44% |
+15,000
| 신규 | +US$104만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
34
콜옵션
Nucor
NUE
US$581억
| US$87.2만 | 0.37% |
15,500
+1,500
| +11% | +US$8.18만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$87.1만 | 0.37% |
+2,962
| 신규 | +US$77.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
36
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$86.8만 | 0.37% |
+12,500
| 신규 | +US$84.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
37
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$84.6만 | 0.36% |
20,000
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
38
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$84.5만 | 0.36% |
24,000
-6,000
| -20% | -US$19.4만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
|
39
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$84.5만 | 0.36% |
24,000
+4,000
| +20% | +US$12.9만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
40
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$83.4만 | 0.35% |
13,000
+2,500
| +24% | +US$14.3만 |
2019 Q3
1분기
|
|
41
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$76.8만 | 0.33% |
+23,400
| 신규 | +US$73만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
42
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$76.1만 | 0.32% |
11,700
-6,300
| -35% | -US$37만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
43
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$74.6만 | 0.32% |
14,600
+4,000
| +38% | +US$18.9만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
44
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$74.6만 | 0.32% |
14,600
+4,000
| +38% | +US$18.9만 |
2019 Q3
1분기
|
|
45
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$63.9만 | 0.27% |
+11,000
| 신규 | +US$58.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
46
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$55.1만 | 0.23% |
+10,200
| 신규 | +US$56.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
47
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$55.1만 | 0.23% |
+10,200
| 신규 | +US$56.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
48
Baidu
BIDU
US$273억
| US$46.8만 | 0.2% |
3,704
+15
| +0.4% | +US$1.7천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
49
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$44만 | 0.19% |
+13,400
| 신규 | +US$41.8만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
50
콜옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$40.3만 | 0.17% |
11,000
-5,000
| -31% | -US$18.2만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
AEPI
AC
CC
LA
JFM
SHA
GCA
Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Bach Option의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$2.36억였으며 전 분기 US$2.49억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Bach Option의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 21개 증가, 15개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 2,962주를 보유했으며 가치는 US$87.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$65.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$87.1만 상당의 2,962주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bach Option로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Bach Option의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$58.3만예요.
- Bach Option는 2019년 4분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.36억 중 73%를 차지해요.
- Bach Option는 2019년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$2.36억가 됐어요.
2020년 1월 29일에 제출된 Bach Option의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.