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Bach Option 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.36억
회전율
45.12%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.83%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$567만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.85%
보유액
202
신규
53
증가
43
축소
35
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$223만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$215만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$54.2만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$53.3만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$51.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$501만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$189만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$45.7만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$45.2만 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.72% |
| 2 | 임의소비재 | 0.59% |
| 3 | 헬스케어 | 0.22% |
| 4 | 필수소비재 | 0.14% |
| 5 | 소재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2948만 | 13.35% |
132,000
+11,000
| +9% | +US$240만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2568만 | 11.63% |
115,000
-40,000
| -26% | -US$874만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$728만 | 3.3% |
54,000
-33,000
| -38% | -US$422만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$559만 | 2.53% |
51,000
+17,000
| +50% | +US$197만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$460만 | 2.08% |
38,600
+4,000
| +12% | +US$50.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$384만 | 1.74% |
35,000
+17,000
| +94% | +US$197만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$256만 | 1.16% |
19,000
-8,000
| -30% | -US$102만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$235만 | 1.07% |
19,740
+17,161
| +665% | +US$215만 |
2016 Q3
1분기
|
|
9
콜옵션
MetLife
MET
US$645억
| US$232만 | 1.05% |
48,246
+16,830
| +54% | +US$77.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$211만 | 0.95% |
+19,216
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Chevron
CVX
US$4291억
| US$200만 | 0.91% |
17,000
+7,000
| +70% | +US$76.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$190만 | 0.86% |
22,000
+6,000
| +38% | +US$45.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$185만 | 0.84% |
64,000
-24,000
| -27% | -US$68만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
14
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$184만 | 0.83% |
21,000
-2,000
| -9% | -US$19.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$182만 | 0.82% |
8,136
-22,940
| -74% | -US$501만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
콜옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$170만 | 0.77% |
52,960
+9,268
| +21% | +US$27.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$168만 | 0.76% |
16,100
+2,000
| +14% | +US$19만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
풋옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$163만 | 0.74% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
19
콜옵션
International Paper
IP
US$182억
| US$159만 | 0.72% |
31,680
+8,448
| +36% | +US$39.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
20
풋옵션
International Paper
IP
US$182억
| US$159만 | 0.72% |
31,680
+8,448
| +36% | +US$39.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
풋옵션
Capital One
COF
US$1173억
| US$157만 | 0.71% |
18,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
22
콜옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$156만 | 0.71% |
+10,000
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$156만 | 0.71% |
+10,000
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$156만 | 0.7% |
+6,500
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$146만 | 0.66% |
14,000
-5,000
| -26% | -US$48.8만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CC
LA
SHA
GCA
Bach Option의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bach Option 측은 US$2.21억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Bach Option의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 43개 증가, 35개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, 19,216주를 보유했으며 가치는 US$211만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$501만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- Bach Option의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust 주식으로, US$211만 상당의 19,216주를 매수했어요.
- Bach Option 측이 2016년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Bach Option의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$501만예요.
- Bach Option 측은 2016년 4분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bach Option의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 39% 비중을 차지해요.
- Bach Option 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bach Option의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2017년 1월 13일에 제출된 Bach Option의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.