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Bach Option

Bach Option 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.36억 회전율 45.12%
1년 추정 수익률 21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.18%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.47억
AUM 성장
+US$8026만
자금 흐름
-US$221만
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
52.55%
보유액
179
신규
58
증가
61
축소
23
청산됨
18
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MET 아이콘
MetLife
MET
+US$54만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$47.9만
3
EEM 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$47.3만
4
CCL 아이콘
Carnival Corporation Ltd
CCL
+US$41.9만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$39.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$509만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$84.2만
3
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$57.3만
4
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$36만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$30.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.36%
2 임의소비재 0.84%
3 금융 0.78%
4 커뮤니케이션 서비스 0.37%
5 헬스케어 0.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$6462만 26.16%
308,500
+117,300
+61% +US$2434만
2015 Q4
2개 분기
SPY 아이콘
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$3565만 14.43%
170,200
+80,200
+89% +US$1664만
2015 Q4
2개 분기
SPY 아이콘
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$981만 3.97%
46,847
-24,510
-34% -US$509만
2015 Q4
2개 분기
GLD 아이콘
4
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
US$531만 2.15%
42,000
+21,000
+100% +US$253만
2015 Q4
2개 분기
IWM 아이콘
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
US$483만 1.95%
42,000
+16,000
+62% +US$181만
2015 Q4
2개 분기
VXX 아이콘
6
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
US$264만 1.07%
11,938
+3,125
+35% +US$77.9만
2015 Q4
2개 분기
AAPL 아이콘
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
US$182만 0.74%
76,000
+16,000
+27% +US$39.8만
2015 Q4
2개 분기
SBUX 아이콘
8
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1149억
US$175만 0.71%
30,600
+14,600
+91% +US$83만
2016 Q1
1분기
QQQ 아이콘
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
US$172만 0.7%
+16,000
신규 +US$173만
2016 Q2
0개 분기
TXN 아이콘
10
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2600억
US$169만 0.68%
27,000
+10,000
+59% +US$59.4만
2016 Q1
1분기
TXN 아이콘
11
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2600억
US$169만 0.68%
27,000
+10,000
+59% +US$59.4만
2016 Q1
1분기
TLT 아이콘
12
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
US$167만 0.67%
12,000
+1,000
+9% +US$13.2만
2015 Q4
2개 분기
TLT 아이콘
13
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
US$167만 0.67%
12,000
– –
2016 Q1
1분기
GLD 아이콘
14
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
US$152만 0.61%
+12,000
신규 +US$144만
2016 Q2
0개 분기
MA 아이콘
15
콜옵션
Mastercard
MA
US$5463억
US$152만 0.61%
17,200
+6,200
+56% +US$59.2만
2016 Q1
1분기
MA 아이콘
16
풋옵션
Mastercard
MA
US$5463억
US$152만 0.61%
17,200
+6,200
+56% +US$59.2만
2016 Q1
1분기
JPM 아이콘
17
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
US$149만 0.6%
24,000
+6,000
+33% +US$37.5만
2016 Q1
1분기
ETN 아이콘
18
콜옵션
Eaton
ETN
US$1422억
US$144만 0.58%
24,200
+6,000
+33% +US$36.9만
2016 Q1
1분기
ETN 아이콘
19
풋옵션
Eaton
ETN
US$1422억
US$144만 0.58%
24,200
+8,000
+49% +US$49.1만
2016 Q1
1분기
AAPL 아이콘
20
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.07조
US$143만 0.58%
60,000
+16,000
+36% +US$39.8만
2016 Q1
1분기
MSFT 아이콘
21
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
US$138만 0.56%
27,000
+9,800
+57% +US$50.9만
2015 Q4
2개 분기
INTC 아이콘
22
콜옵션
Intel
INTC
US$4597억
US$138만 0.56%
42,000
+9,800
+30% +US$30.7만
2015 Q4
2개 분기
INTC 아이콘
23
풋옵션
Intel
INTC
US$4597억
US$138만 0.56%
42,000
+9,800
+30% +US$30.7만
2015 Q4
2개 분기
SBUX 아이콘
24
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1149억
US$137만 0.55%
24,000
+8,000
+50% +US$45.5만
2016 Q1
1분기
DIS 아이콘
25
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1943억
US$137만 0.55%
14,000
+4,000
+40% +US$40만
2016 Q1
1분기
1
2 3 4 5

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GCA
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Bach Option의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Bach Option 측은 US$2.47억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

Bach Option의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 61개 증가, 23개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MetLife 주식으로, 13,848주를 보유했으며 가치는 US$49.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$509만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

  • Bach Option의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 MetLife 주식으로, US$49.2만 상당의 13,848주를 매수했어요.
  • Bach Option 측이 2016년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.9만 규모예요.
  • Bach Option의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$509만예요.
  • Bach Option 측은 2016년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bach Option의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.47억 중 53% 비중을 차지해요.
  • Bach Option 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 18개를 청산했어요.
  • Bach Option의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 48% 상승해 US$2.47억에 이르렀어요.

2016년 8월 4일에 제출된 Bach Option의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.